| FD05034 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2026/10/02 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2026/08/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/08/31 |
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| 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| Mexican Bonos |
N/A |
2.07 |
-0.12% |
ECOPETROL SA |
N/A |
1.36 |
-0.08% |
| Republic of Uzbekistan International Bond |
N/A |
2.02 |
-0.16% |
Argentine Republic Government International Bond |
N/A |
1.28 |
-0.17% |
| Brazil Letras do Tesouro Nacional |
N/A |
1.94 |
-0.18% |
Angolan Government International Bond |
N/A |
1.28 |
-0.12% |
| Colombian TES |
N/A |
1.56 |
-0.14% |
ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND |
N/A |
1.27 |
N/A |
| Development Bank of Kazakhstan JSC |
N/A |
1.51 |
-0.06% |
Inter-American Development Bank |
N/A |
1.27 |
-0.10% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |