| FD05064 國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2026/10/02 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2026/08/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/08/31 |
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| 國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| SK HYNIX INC |
N/A |
5.59 |
-0.91% |
SUMCO CORP |
N/A |
3.54 |
-0.16% |
| SAMSUNG ELECTRO |
N/A |
5.31 |
0.90% |
台積電 |
2 |
3.47 |
-0.12% |
| IBIDEN CO LTD |
N/A |
5.13 |
0.98% |
SOFTBANK GROUP CORP |
N/A |
3.13 |
-0.23% |
| SAMSUNG ELECTRON |
N/A |
3.87 |
-0.01% |
Hanwha Totalenergies Petrochemical Co Ltd |
N/A |
2.85 |
-0.11% |
| KIOXIA HOLDINGS |
N/A |
3.57 |
-0.60% |
MURATA MFG CO |
N/A |
2.80 |
-1.29% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |