| 基金持股分佈
資料日期:2026/08/31 |
|
|
| 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| 安本標準 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元 |
N/A |
5.83 |
0.06% |
施羅德環球基金系列－環球非投資等級(美元)C-月配固定 |
N/A |
5.29 |
-0.20% |
| PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
5.83 |
0.07% |
貝萊德新興市場債券基金 D3 美元 |
N/A |
5.21 |
0.22% |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
5.81 |
0.49% |
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元) |
N/A |
5.07 |
-0.74% |
| 匯豐環球投資基金-環球高入息債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息) |
N/A |
5.65 |
1.42% |
東方匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
5.00 |
-0.30% |
| PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
5.53 |
0.10% |
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)I-A1-累積(本基金 |
N/A |
4.43 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |