| FD66003 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2026/10/02 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2026/08/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/08/31 |
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| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| Global X亞洲半導體 ETF |
N/A |
11.11 |
0.39% |
SCENTRE GROUP |
N/A |
6.85 |
-0.40% |
| Vinhomes JSC |
N/A |
8.20 |
-0.80% |
Goodman Group |
N/A |
6.36 |
-0.26% |
| Vingroup JSC |
N/A |
8.12 |
0.89% |
EBARA CORP |
N/A |
5.17 |
-1.00% |
| Vicinity Centres |
N/A |
7.90 |
-0.34% |
KOKUSAI ELECTRIC CORP |
N/A |
4.60 |
N/A |
| Delton Technology Guangzhou Inc |
N/A |
7.26 |
2.49% |
JX ADVANCED METALS CORP |
N/A |
4.02 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |