| 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2026/10/02 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2026/08/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/08/31 |
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| 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD SER REGS (REG S) 4.75% 0 |
N/A |
5.40 |
0.10% |
CHINA HONGQIAO GROUP 7.05% 10JAN2028 |
N/A |
3.68 |
0.07% |
| CFAMC III CO LTD 4.75% 27APR2027 |
N/A |
4.50 |
0.08% |
MUTHOOT FINANCE LTD SER REGS 6.375000 % 02-MAR- |
N/A |
3.60 |
0.08% |
| CHINA OIL & GAS GROUP 7 % 04-FEB-2029 |
N/A |
4.37 |
0.07% |
CHAMPION PATH HOLDINGS (REG) (REG S) 4.85% 27JA |
N/A |
3.51 |
0.08% |
| HEALTH AND HAPPINESS H&H (REG) 9.125000 % 24JUL |
N/A |
3.80 |
0.07% |
CATHAY PAC MTN FIN HK SER EMTN 3.78 % 29-APR-2029 |
N/A |
3.44 |
N/A |
| FORTUNE STAR BVI LTD 8.500000 % 19MAY2028 |
N/A |
3.68 |
0.07% |
CHAMPION MTN LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.95% 1 |
N/A |
3.22 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |