| 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| 安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
N/A |
15.63 |
0.30% |
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級 |
N/A |
6.81 |
0.09% |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
13.61 |
0.25% |
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
6.78 |
0.10% |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
N/A |
11.33 |
0.23% |
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資 |
N/A |
6.30 |
-4.84% |
| iShares摩根新興市場當地貨幣債券ETF |
N/A |
9.93 |
0.20% |
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
5.52 |
0.13% |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
9.09 |
0.14% |
安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
N/A |
3.72 |
0.05% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |