| FD20032 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2026/10/02 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2026/08/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/08/31 |
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| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 26 |
N/A |
4.31 |
-0.03% |
MEDCO LAUREL TREE SER REGS (REG S) 6.95% 12NOV2 |
N/A |
2.89 |
-0.04% |
| GREENKO WIND PROJECTS MU SER REGS 7.250000 % 27 |
N/A |
3.31 |
-0.03% |
STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) (REGS) 5 |
N/A |
2.77 |
-0.02% |
| INDIA CLEAN ENERGY HLDG SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
3.04 |
-0.02% |
MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REGS) 5.75% 21J |
N/A |
2.51 |
-0.02% |
| GREENTOWN CHINA HLDGS 8.450000 % 24FEB2028 |
N/A |
3.03 |
-0.05% |
FORTUNE STAR BVI LTD (REG) (REG S) 5.05% 27JAN2 |
N/A |
2.51 |
-0.02% |
| GLP PTE LTD 9.750000 % 20MAY2028 |
N/A |
2.95 |
-0.03% |
SOMPO HOLDINGS INC SER REGS VAR 22-APR-2037 |
N/A |
2.41 |
-0.05% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |