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  凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
基金持股分佈(依持有類股)
資料日期：2026/10/02
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/08/31
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細
資料月份：2026/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
MS 6 3/8 07/24/42 N/A 2.13 -0.05% AEE 4 1/2 03/15/49 N/A 0.23 0.00%
META 5 3/4 05/15/63 N/A 1.84 -0.01% PPL 4 3/8 10/01/45 N/A 0.23 0.00%
KO 5.4 05/13/64 N/A 1.70 0.00% AAPL 4 1/4 02/09/47 N/A 0.22 0.00%
CSCO 5.35 02/26/64 N/A 1.66 0.01% DUK 4.15 12/01/44 N/A 0.22 0.00%
AMZN 6 1/4 07/09/66 N/A 1.52 0.00% BRKHEC 4 1/4 07/15/49 N/A 0.22 0.00%
LMT 5.9 11/15/63 N/A 1.46 0.01% JPM 3.897 01/23/49 N/A 0.21 0.00%
MRK 5.15 05/17/63 N/A 1.45 0.01% NEE 4 1/8 06/01/48 N/A 0.21 0.00%
UNH 6.05 02/15/63 N/A 1.44 0.00% EXC 3.9 03/01/48 N/A 0.21 0.00%
LLY 5.6 02/12/65 N/A 1.43 0.00% ETR 4.2 09/01/48 N/A 0.21 0.00%
HD 5.3 06/25/54 N/A 1.34 0.00% ETR 4.2 04/01/50 N/A 0.21 0.00%
HSBC 6.332 03/09/44 N/A 1.33 -0.01% AEP 3.65 04/01/50 N/A 0.19 0.00%
SRE 6.35 11/15/52 N/A 1.32 0.00% GOOGL 6 1/4 08/15/46 N/A 0.19 N/A
BACR 6.036 03/12/55 N/A 1.28 0.00% XEL 6.2 08/15/56 N/A 0.19 N/A
BMY 3.9 03/15/62 N/A 1.27 0.00% ETR 6.2 09/15/56 N/A 0.19 N/A
BRKHEC 6 03/15/54 N/A 1.27 0.01% RIOLN 5 3/4 03/14/55 N/A 0.18 0.00%
TTEFP 5.638 04/05/64 N/A 1.21 0.01% UNH 5.95 06/15/55 N/A 0.18 0.00%
META 5.55 08/15/64 N/A 1.18 -0.01% TRV 5.7 07/24/55 N/A 0.18 0.00%
D 6 1/4 10/15/53 N/A 1.14 0.00% PPL 5.85 08/15/55 N/A 0.18 0.00%
GOOGL 5.7 11/15/2075 N/A 1.14 -0.01% BHP 5 3/4 09/05/55 N/A 0.18 0.00%
BRK 4 1/4 01/15/49 N/A 1.09 0.00% MRK 5.7 09/15/55 N/A 0.18 0.00%
AAPL 4.65 02/23/46 N/A 1.03 0.01% CRM 6.4 03/15/46 N/A 0.18 0.00%
AMZN 6.05 03/13/2076 N/A 1.03 0.00% LLY 5.7 05/20/66 N/A 0.18 0.00%
TXN 5.05 05/18/63 N/A 1.02 0.01% LLY 5.6 05/20/56 N/A 0.18 0.00%
META 6.45 05/15/66 N/A 1.02 0.00% AMZN 6 07/09/46 N/A 0.18 0.00%
CRM 6.7 03/15/66 N/A 0.93 0.02% BAC 5 01/21/44 N/A 0.17 0.00%
GOOGL 6 1/2 08/15/66 N/A 0.93 N/A SRE 5 3/4 06/01/53 N/A 0.17 0.00%
GOOGL 6 3/8 08/15/56 N/A 0.93 N/A C 4.65 07/30/45 N/A 0.16 0.00%
META 5 3/4 11/15/65 N/A 0.92 0.00% RDSALN 4.55 08/12/43 N/A 0.16 0.00%
CRM 6.55 03/15/56 N/A 0.92 0.01% BRK 4 1/2 02/11/43 N/A 0.16 0.00%
GS 6.215 07/21/57 N/A 0.92 0.00% MRK 5 05/17/53 N/A 0.16 0.00%
QCOM 6 05/20/53 N/A 0.91 0.01% META 5 1/2 11/15/45 N/A 0.16 0.00%
UPS 6.05 05/14/65 N/A 0.91 0.00% AZN 4 3/8 08/17/48 N/A 0.15 0.00%
RIOLN 5 7/8 03/14/65 N/A 0.90 0.00% AZN 4 3/8 11/16/45 N/A 0.15 -0.01%
AMZN 6.1 07/09/56 N/A 0.89 0.00% UNH 4.95 05/15/62 N/A 0.15 0.00%
XOM 4.327 03/19/50 N/A 0.88 0.01% META 5 5/8 11/15/55 N/A 0.15 -0.01%
XEL 5 3/4 05/15/54 N/A 0.88 0.00% WFC 3.9 05/01/45 N/A 0.14 0.00%
ETR 5 3/4 01/15/56 N/A 0.88 0.00% JPM 4.032 07/24/48 N/A 0.14 0.00%
ETR 5.7 03/15/54 N/A 0.87 0.00% BAC 3.946 01/23/49 N/A 0.14 0.00%
LLY 5.65 10/15/65 N/A 0.87 -0.01% XEL 5.65 05/15/55 N/A 0.09 0.00%
BASINE 5.85 10/15/55 N/A 0.87 0.00% PM 4 7/8 11/15/43 N/A 0.08 0.00%
PEG 5 5/8 01/01/56 N/A 0.87 -0.01% META 4.65 08/15/62 N/A 0.08 0.00%
AMZN 5.65 03/13/46 N/A 0.87 0.00% LLY 4.95 02/27/63 N/A 0.08 0.00%
COP 5.55 03/15/54 N/A 0.86 0.00% GOOGL 5.3 05/15/65 N/A 0.08 0.00%
APO 5.8 05/21/54 N/A 0.86 0.01% GOOGL 5 1/4 05/15/55 N/A 0.08 0.00%
BNSF 5 1/2 03/15/55 N/A 0.86 0.00% RDSALN 4 05/10/46 N/A 0.07 0.00%
UNH 5 5/8 07/15/54 N/A 0.86 -0.01% NEE 3.99 03/01/49 N/A 0.06 0.00%
GS 5.561 11/19/45 N/A 0.86 0.00% DE 3 3/4 04/15/50 N/A 0.05 0.00%
AMZN 5.8 03/13/56 N/A 0.86 0.00% AAPL 2.55 08/20/60 N/A 0.05 0.00%
AMZN 5.95 03/13/66 N/A 0.85 -0.01% BRKHEC 5.85 09/15/54 N/A 0.04 0.00%
BNSF 4.9 04/01/44 N/A 0.83 0.00% DE 5.7 01/19/55 N/A 0.04 0.00%
BNSF 5.2 04/15/54 N/A 0.83 0.00% NEE 5.7 03/15/55 N/A 0.04 0.00%
COP 4.025 03/15/62 N/A 0.78 0.01% DUK 3 7/8 03/15/46 N/A 0.03 0.00%
HSBC 6.1 01/14/42 N/A 0.76 0.00% HD 3.9 06/15/47 N/A 0.03 0.00%
DUK 6.2 11/15/53 N/A 0.75 0.00% DTE 3.95 03/01/49 N/A 0.03 0.00%
BAC 4.083 03/20/51 N/A 0.70 0.00% SO 3.45 10/01/49 N/A 0.03 0.00%
GOOGL 5.35 11/15/45 N/A 0.68 0.00% PEP 3 5/8 03/19/50 N/A 0.03 0.00%
NVDA 5.55 06/15/46 N/A 0.68 -0.01% EVRG 3.45 04/15/50 N/A 0.03 0.00%
HD 4 1/2 12/06/48 N/A 0.67 0.00% XOM 3.452 04/15/51 N/A 0.03 0.00%
AAPL 4.1 08/08/62 N/A 0.67 0.00% MS 5.597 03/24/51 N/A 0.03 0.00%
NVDA 5 5/8 06/15/56 N/A 0.67 0.00% AMZN 2.7 06/03/60 N/A 0.03 0.00%
GOOGL 5.45 11/15/55 N/A 0.66 0.00% BAC 3.483 03/13/52 N/A 0.03 0.00%
AAPL 4 3/8 05/13/45 N/A 0.65 0.00% TTEFP 3.461 07/12/49 N/A 0.03 0.00%
DIS 3.8 05/13/60 N/A 0.65 0.00% CRM 3.05 07/15/61 N/A 0.03 0.00%
PFE 5.34 05/19/63 N/A 0.65 0.00% UNH 4 3/4 05/15/52 N/A 0.03 0.00%
BAC 5 7/8 02/07/42 N/A 0.56 0.00% KLAC 4.95 07/15/52 N/A 0.03 0.00%
NOW 6.3 05/15/56 N/A 0.55 0.01% BRKHEC 5.3 02/01/55 N/A 0.03 0.00%
LMT 5.7 11/15/54 N/A 0.54 0.00% TXN 5.15 02/08/54 N/A 0.03 0.00%
DUK 5.95 11/15/52 N/A 0.54 0.00% BMY 5.55 02/22/54 N/A 0.03 0.00%
XEL 5.85 05/15/55 N/A 0.53 0.00% LLY 5.1 02/09/64 N/A 0.03 0.00%
META 6.2 05/15/46 N/A 0.52 0.00% TTEFP 5.488 04/05/54 N/A 0.03 0.00%
WFC 5.013 04/04/51 N/A 0.51 0.00% NEE 5.6 06/15/54 N/A 0.03 0.00%
AEP 5.4 03/15/53 N/A 0.51 0.00% GS 5.734 01/28/56 N/A 0.03 0.00%
SRE 5.55 04/15/54 N/A 0.51 0.00% C 5.612 03/04/56 N/A 0.03 0.00%
LLY 5.2 08/14/64 N/A 0.51 0.00% NEE 5.8 03/15/65 N/A 0.03 0.00%
META 6.3 05/15/56 N/A 0.51 0.00% MRK 4.15 05/18/43 N/A 0.02 0.00%
UNH 5 3/8 04/15/54 N/A 0.50 0.00% AMAT 4.35 04/01/47 N/A 0.02 0.00%
TTEFP 5.425 09/10/64 N/A 0.50 0.00% UNH 4 3/4 07/15/45 N/A 0.02 0.00%
ABT 4.9 11/30/46 N/A 0.49 0.00% PM 4 1/4 11/10/44 N/A 0.02 0.00%
BHP 5 09/30/43 N/A 0.49 0.00% AMZN 4.95 12/05/44 N/A 0.02 0.00%
UNH 5 1/2 04/15/64 N/A 0.49 -0.01% D 5.1 06/01/65 N/A 0.02 0.00%
AMZN 5.45 11/20/55 N/A 0.49 0.00% BPLN 3.379 02/08/61 N/A 0.02 0.00%
UNH 5.05 04/15/53 N/A 0.48 0.00% TTEFP 3.386 06/29/60 N/A 0.02 0.00%
AMZN 5.55 11/20/65 N/A 0.48 0.00% CB 3.05 12/15/61 N/A 0.02 0.00%
UNH 5.2 04/15/63 N/A 0.47 0.00% LMT 5.2 02/15/64 N/A 0.02 0.00%
META 5.6 05/15/53 N/A 0.47 0.00% CSCO 5.3 02/26/54 N/A 0.02 0.00%
WFC 4.611 04/25/53 N/A 0.45 0.00% UNH 5 1/2 07/15/44 N/A 0.02 0.00%
UNH 4.45 12/15/48 N/A 0.44 -0.01% UNH 5 3/4 07/15/64 N/A 0.02 0.00%
MRK 4 03/07/49 N/A 0.42 0.00% META 5.4 08/15/54 N/A 0.02 0.00%
PFE 4 03/15/49 N/A 0.42 0.00% ETR 5.8 04/15/55 N/A 0.02 0.00%
CME 5.3 09/15/43 N/A 0.37 0.00% SUMIBK 5.796 07/08/46 N/A 0.02 0.00%
BAC 4.33 03/15/50 N/A 0.37 0.00% SRE 6 06/15/55 N/A 0.02 0.00%
KLAC 5 1/4 07/15/62 N/A 0.36 0.01% ETR 5.65 04/15/56 N/A 0.02 0.00%
UNH 5 7/8 02/15/53 N/A 0.36 0.00% NOVNVX 5.7 03/18/56 N/A 0.02 0.00%
EXC 5.85 06/01/56 N/A 0.36 0.00% NOVNVX 5.6 03/18/46 N/A 0.02 0.00%
MIZUHO 5.824 07/13/47 N/A 0.36 0.00% ONCRTX 5.9 03/15/56 N/A 0.02 0.00%
AAPL 4.45 05/06/44 N/A 0.35 0.00% MS 5.9 03/13/47 N/A 0.02 0.00%
ETR 5.8 03/15/55 N/A 0.35 0.00% NKE 3 7/8 11/01/45 N/A 0.01 0.00%
MRK 5.7 12/04/65 N/A 0.35 0.00% AAPL 3.85 08/04/46 N/A 0.01 0.00%
MRK 5.55 12/04/55 N/A 0.35 0.00% AAPL 3 3/4 11/13/47 N/A 0.01 0.00%
PPL 5 3/4 05/15/56 N/A 0.35 0.00% QCOM 4.3 05/20/47 N/A 0.01 0.00%
AEE 5 3/4 09/15/56 N/A 0.35 0.00% JPM 3.964 11/15/48 N/A 0.01 0.00%
DUK 5 3/4 06/15/56 N/A 0.35 0.00% AAPL 3 3/4 09/12/47 N/A 0.01 0.00%
UPS 5.3 04/01/50 N/A 0.34 0.00% AMZN 4.05 08/22/47 N/A 0.01 0.00%
NFLX 5.4 08/15/54 N/A 0.34 0.00% WMT 4.05 06/29/48 N/A 0.01 0.00%
JPM 4.85 02/01/44 N/A 0.33 0.00% PFE 4 1/8 12/15/46 N/A 0.01 0.00%
PFE 5.3 05/19/53 N/A 0.33 0.00% NEE 3.95 03/01/48 N/A 0.01 0.00%
GS 4.8 07/08/44 N/A 0.32 0.00% EXC 4 03/01/48 N/A 0.01 0.00%
BACR 4.95 01/10/47 N/A 0.32 0.00% DUK 3.6 09/15/47 N/A 0.01 0.00%
BMY 4.55 02/20/48 N/A 0.32 0.00% BRK 4.2 08/15/48 N/A 0.01 0.00%
KVUE 5.2 03/22/63 N/A 0.32 0.00% AMZN 4 1/4 08/22/57 N/A 0.01 0.00%
GS 4 3/4 10/21/45 N/A 0.31 0.00% SRE 4.3 01/15/49 N/A 0.01 0.00%
UBS 4 1/2 06/26/48 N/A 0.31 0.00% BMY 4 1/4 10/26/49 N/A 0.01 0.00%
BMY 4.35 11/15/47 N/A 0.31 0.00% UNH 4.2 01/15/47 N/A 0.01 0.00%
MS 4.3 01/27/45 N/A 0.30 0.00% KPERM 4.15 05/01/47 N/A 0.01 0.00%
MS 4 3/8 01/22/47 N/A 0.30 0.00% UNH 3 7/8 08/15/59 N/A 0.01 0.00%
PFE 4.2 09/15/48 N/A 0.30 0.00% UNH 3 3/4 10/15/47 N/A 0.01 0.00%
GRWASH 4.126 09/15/48 N/A 0.30 0.00% UNH 3 1/8 05/15/60 N/A 0.01 0.00%
PGR 4 1/8 04/15/47 N/A 0.30 0.00% PPL 3.3 06/01/50 N/A 0.01 0.00%
JPM 4.26 02/22/48 N/A 0.29 0.00% AMZN 3.1 05/12/51 N/A 0.01 0.00%
C 5 7/8 01/30/42 N/A 0.28 0.00% AMZN 3 1/4 05/12/61 N/A 0.01 0.00%
JPM 5.4 01/06/42 N/A 0.27 0.00% AMZN 3.95 04/13/52 N/A 0.01 0.00%
BRK 3.85 03/15/52 N/A 0.27 0.00% AMZN 4.1 04/13/62 N/A 0.01 0.00%
BAC 4.443 01/20/48 N/A 0.23 0.00%        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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