| 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2026/10/02 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2026/08/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/08/31 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| AB SICAV I-ASIA INC OP PO-S |
N/A |
1.14 |
0.02% |
SOPAIPILLA INVESTOR LLC SER REGS (REG S) 7.534% |
N/A |
0.42 |
0.00% |
| US TREASURY 4.5% 15FEB2044 |
N/A |
1.02 |
0.02% |
AB SICAV I-EM LC CR D-SA USD |
N/A |
0.39 |
0.01% |
| 聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
0.76 |
0.02% |
FORD MOTOR COMPANY (REG) 3.25% 12FEB2032 |
N/A |
0.39 |
0.00% |
| AB SICAV I-US HIGH YLD-S |
N/A |
0.64 |
0.02% |
COSTA RICA GOVERNMENT SER REGS 5.4995 % 21-NOV- |
N/A |
0.38 |
N/A |
| DISH DBS CORP SER 144A (REG) 5.75% 01DEC2028 |
N/A |
0.42 |
0.01% |
OPAL BIDCO SAS SER REGS 5.500000 % 31MAR2032 |
N/A |
0.37 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |