| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2026/10/02 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2026/08/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/08/31 |
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| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| MIDWEST GMNG BOR/MWG FIN |
N/A |
1.15 |
0.01% |
CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN |
N/A |
0.95 |
0.00% |
| 國泰台灣貨幣市場基金 |
N/A |
1.07 |
N/A |
RADIOLOGY PARTNERS INC |
N/A |
0.95 |
-0.03% |
| WINDSTREAM SERVICES/ESCR |
N/A |
1.06 |
0.01% |
1261229 BC LTD |
N/A |
0.90 |
-0.16% |
| ADT SEC CORP |
N/A |
1.05 |
0.01% |
LUNA 2 5SARL |
N/A |
0.87 |
0.01% |
| PLT VII FINANCE SARL |
N/A |
0.99 |
0.01% |
DIRECTV FIN LLC/COINC |
N/A |
0.80 |
0.01% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |