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  台新MSCI中國基金
基金持股分佈(依持有類股)
資料日期：2026/10/02
基金持股分佈
資料日期:2026/08/31
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/08/31
台新MSCI中國基金-持股明細
資料月份：2026/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
騰訊控股 N/A 13.55 -0.76% 中信泰富 N/A 0.49 0.03%
阿里巴巴-SW N/A 9.33 -0.21% WEICHAI POWER CO LTD N/A 0.49 -0.01%
CHINA CONSTRUCTION B N/A 4.23 0.18% 中國生物製藥 N/A 0.48 0.01%
IND & COMM BK OF CHI N/A 2.70 0.04% CHINA MENGNIU DAIRY N/A 0.47 -0.08%
小米集團-W N/A 2.60 -0.06% 舜宇光學科技 N/A 0.47 0.10%
美團點評 N/A 2.24 -0.33% 郵儲銀行 N/A 0.47 0.02%
中國銀行 N/A 2.22 0.16% 理想汽車－Ｗ N/A 0.47 -0.05%
PING AN INSURANCE GR N/A 1.96 -0.16% 中國人民保險 N/A 0.46 0.03%
拼多多公司 N/A 1.91 -0.24% 五礦資源 N/A 0.46 0.05%
網易－Ｓ N/A 1.90 -0.14% 小鵬汽車-W N/A 0.45 -0.05%
比亞迪股份 N/A 1.81 -0.09% 康方生物 N/A 0.45 -0.01%
京東集團-SW N/A 1.51 -0.13% 蔚來-SW N/A 0.45 -0.08%
CHINA LIFE INSURANCE N/A 1.34 0.06% YANZHOU COAL MINING N/A 0.44 0.07%
聯想集團 N/A 1.34 0.23% 美的集團 N/A 0.44 0.02%
ZIJIN MINING GROUP C N/A 1.32 0.13% 海爾智家 N/A 0.44 -0.02%
中國石油天然氣 N/A 1.28 0.05% 中國遠洋 N/A 0.43 0.01%
攜程集團-S N/A 1.28 -0.01% 紫金黃金國際 N/A 0.43 0.18%
百度集團－ＳＷ N/A 1.22 -0.04% CHINA OVERSEAS LAND N/A 0.42 -0.03%
招商銀行 N/A 1.21 0.01% 建滔積層板 N/A 0.42 0.16%
農業銀行 N/A 1.09 0.02% 江西銅業 N/A 0.41 -0.01%
藥明生物 N/A 1.09 0.13% AAC TECHNOLOGIES HOL N/A 0.41 0.06%
百濟神州 N/A 1.08 0.08% 新華保險 N/A 0.41 -0.02%
CHINA SHENHUA ENERGY N/A 1.00 0.07% 中金公司 N/A 0.41 -0.02%
信達生物-B N/A 0.97 0.13% 中信証券 N/A 0.40 -0.06%
中國財險 N/A 0.83 0.02% 翰森製藥 N/A 0.40 -0.03%
百勝中國 N/A 0.81 -0.04% 商湯－Ｗ N/A 0.40 0.00%
CHINA PETROLEUM & CH N/A 0.78 0.05% 福耀玻璃 N/A 0.39 -0.03%
貴州茅台 N/A 0.78 -0.02% 中國太平 N/A 0.39 -0.01%
吉利汽車 N/A 0.77 -0.10% 中國鐵塔 N/A 0.39 -0.03%
ANTA SPORTS PRODUCTS N/A 0.72 -0.01% 華潤電力 N/A 0.38 -0.01%
寧德時代 N/A 0.71 -0.02% 萬國數據-SW N/A 0.38 0.01%
快手－Ｗ N/A 0.70 -0.07% ZHAOJIN MINING INDUS N/A 0.37 0.03%
貝殼－Ｗ N/A 0.69 0.01% 昆侖能源 N/A 0.37 0.02%
華虹宏力 N/A 0.66 -0.03% 中廣核電力 N/A 0.37 0.02%
China Resources Land N/A 0.63 -0.06% 中國重汽 N/A 0.36 -0.05%
農夫山泉 N/A 0.61 -0.01% 新奧能源 N/A 0.36 0.02%
中國太平洋保險 N/A 0.59 0.00% 金斯瑞生物科 N/A 0.36 N/A
石藥集團 N/A 0.59 0.02% 建滔化工 N/A 0.35 N/A
泡泡瑪特 N/A 0.59 -0.02% 國泰君安 N/A 0.34 0.01%
藥明康德 N/A 0.57 0.23% 李寧 N/A 0.33 -0.03%
中信銀行 N/A 0.56 0.05% 京東健康 N/A 0.33 -0.02%
中國宏橋 N/A 0.55 -0.03% 嗶哩嗶哩－Ｗ N/A 0.33 -0.05%
交通銀行 N/A 0.53 -0.01% ALUMINUM CORP OF CHI N/A 0.32 0.00%
中通快遞-W N/A 0.52 -0.05% 華潤啤酒 N/A 0.32 -0.07%
新東方－Ｓ N/A 0.51 -0.02% 科倫博泰生物 N/A 0.32 N/A
智譜 N/A 0.51 N/A 申洲國際 N/A 0.31 -0.08%
洛陽鉬業 N/A 0.50 0.01% 三生製藥 N/A 0.31 -0.01%
長飛光纖光纜 N/A 0.50 0.21% 地平線機器人 N/A 0.23 -0.02%
中國黃金國際 N/A 0.50 0.05%        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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