| 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2026/10/02 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2026/07/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/07/31 |
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| 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| BLOCK INC (REG) 3.5% 01JUN2031 |
N/A |
4.46 |
0.11% |
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP SER WI (REG) 4.75% 01MA |
N/A |
3.79 |
0.09% |
| ENERGIZER HOLDINGS INC SER 144A (REG) 4.375% 31 |
N/A |
4.44 |
0.12% |
COLOMBIA (REP OF) (REG) 3.25% 22APR2032 |
N/A |
3.77 |
0.08% |
| REPUBLIC OF GUATEMALA SER REGS (REG) (REG S) 3. |
N/A |
4.29 |
0.13% |
CELANESE US HOLDINGS LLC 6.379% 15JUL2032 |
N/A |
3.67 |
0.08% |
| BRAZIL (REP OF) 8.25PCT 20/01/2034 |
N/A |
3.89 |
0.10% |
SIRIUS XM RADIO INC SER 144A 4% 15JUL2028 |
N/A |
3.61 |
0.09% |
| ASGN INCORPORATED SER 144A (REG) 4.625% 15MAY2028 |
N/A |
3.84 |
-0.64% |
GOODYEAR TIRE & RUBBER SER WI (REG) 5% 15JUL2029 |
N/A |
3.44 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |