| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) |
| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2026/10/02 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2026/07/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/07/31 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE (REG) 5.611% 11MAR2034 |
N/A |
3.75 |
0.05% |
ABBVIE INC (REG) 4.5% 14MAY2035 |
N/A |
3.55 |
0.05% |
| MORGAN STANLEY VAR 18OCT2033 |
N/A |
3.73 |
0.05% |
EXTRA SPACE STORAGE LP (REG) 5.4% 01FEB2034 |
N/A |
3.53 |
0.06% |
| HEICO CORP (REG) 5.35% 01AUG2033 |
N/A |
3.72 |
0.06% |
HCA INC (REG) 5.5% 01JUN2033 |
N/A |
3.52 |
0.06% |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA (REG) 3.3% 30JAN2032 |
N/A |
3.65 |
0.06% |
JPMORGAN CHASE & CO VAR 01JUN2034 |
N/A |
3.51 |
0.06% |
| VICI PROPERTIES LP (REG) 4.75% 15FEB2028 |
N/A |
3.63 |
0.06% |
BANK OF AMERICA CORP VAR 22JUL2033 |
N/A |
3.46 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |