| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2026/10/02 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2026/07/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/07/31 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| US TREASURY 4.5% 15APR2027 |
N/A |
7.90 |
0.04% |
PHILIPPINES (REP OF) (REG) 3.229% 29MAR2027 |
N/A |
2.99 |
0.02% |
| US TREASURY 2.5% 31MAR2027 |
N/A |
7.81 |
0.05% |
BANCO INBURSA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 11/0 |
N/A |
2.69 |
0.02% |
| US TREASURY BILLS 0% 15-APR-2027 |
N/A |
6.52 |
2.86% |
BANCO INTERNAC DEL PERU SER REGS (REG S) 3.25% |
N/A |
2.69 |
0.02% |
| OMAN GOV INTERNTL BOND 5.375% 08MAR2027 |
N/A |
3.53 |
0.01% |
EQUATE PETROCHEMICAL BV SER REGS (REG) (REGS) 4 |
N/A |
2.69 |
0.02% |
| ROMANIA (GOVT OF) SER REGS (REG S) 3% 27FEB2027 |
N/A |
3.39 |
0.02% |
DOMINICAN REPUBLIC SER REGS (REG) 5.95% 25JAN2027 |
N/A |
2.60 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |