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  元大日經225基金
基金持股分佈(依持有類股)
資料日期：2026/10/02
基金持股分佈
資料日期:2026/08/31
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/08/31
元大日經225基金-持股明細
資料月份：2026/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
ADVANTEST CORP N/A 11.41 -0.22% KAWASAKI KISEN KAISHA LTD N/A 0.14 0.01%
FAST RETAILING CO LTD N/A 8.16 -1.22% KIRIN HOLDINGS CO LTD N/A 0.14 -0.01%
TOKYO ELECTRON LTD N/A 7.97 -0.29% ORIENTAL LAND CO LTD N/A 0.14 -0.02%
SOFTBANK GROUP CORP N/A 5.87 -0.39% JAPAN AIRLINES CO LTD N/A 0.14 -0.01%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD N/A 2.57 0.70% FUJI ELECTRIC CO LTD N/A 0.14 -0.01%
TDK CORP N/A 2.17 -0.07% MARUI GROUP CO LTD N/A 0.14 -0.01%
Ibiden Co Ltd N/A 1.92 0.27% MITSUI KINZOKU CO LTD N/A 0.14 -0.02%
Kddi Corp N/A 1.67 -0.07% CHIBA BANK LTD/THE N/A 0.13 0.00%
KIOXIA HOLDINGS CORP N/A 1.63 0.00% IDEMITSU KOSAN CO LTD N/A 0.13 0.00%
FUJIKURA LTD N/A 1.55 0.31% SUBARU CORP N/A 0.13 0.00%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD N/A 1.42 -0.02% Amada Co Ltd N/A 0.12 -0.02%
Fanuc Corp N/A 1.42 -0.35% NEC Corp N/A 0.12 0.00%
KYOCERA CORP N/A 1.38 -0.09% Taisei Corp N/A 0.12 -0.02%
TOYOTA TSUSHO CORP N/A 1.06 0.06% JAPAN POST HOLDINGS CO LTD N/A 0.12 0.00%
KONAMI GROUP CORP N/A 1.05 0.03% KYOWA KIRIN CO LTD N/A 0.12 -0.01%
DAIKIN INDUSTRIES LTD N/A 1.00 -0.16% TOPPAN HOLDINGS INC N/A 0.12 0.01%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD N/A 0.98 -0.05% softbank corp N/A 0.11 0.00%
TERUMO CORP N/A 0.95 0.03% SHIMIZU CORP N/A 0.11 -0.01%
SONY GROUP CORP N/A 0.94 0.00% TAKASHIMAYA CO LTD N/A 0.11 0.00%
NITTO DENKO CORP N/A 0.83 0.01% Kajima Corp N/A 0.11 -0.02%
MURATA MANUFACTURING CO LTD N/A 0.81 -0.08% JGC HOLDINGS CORP N/A 0.11 0.00%
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC N/A 0.81 0.12% ALPS ALPINE CO LTD N/A 0.11 0.00%
Toyota Motor Corp N/A 0.74 -0.02% SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR N/A 0.10 -0.01%
Mitsubishi Corp N/A 0.68 -0.03% JTEKT CORP N/A 0.10 -0.01%
Lasertec Corp N/A 0.63 -0.15% DOWA HOLDINGS CO LTD N/A 0.10 0.01%
Secom Co Ltd N/A 0.61 -0.07% MITSUI OSK LINES LTD N/A 0.10 0.01%
HOYA CORP N/A 0.58 -0.03% Nisshin Seifun Group Inc N/A 0.10 0.00%
OTSUKA HOLDINGS CO LTD N/A 0.58 0.03% NICHIREI CORP N/A 0.10 -0.01%
DISCO CORP N/A 0.57 -0.03% KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO N/A 0.10 0.00%
ASTELLAS PHARMA INC N/A 0.56 0.01% NIPPON YUSEN KK N/A 0.10 0.01%
Tokio Marine Holdings Inc N/A 0.54 -0.06% DAIWA SECURITIES GROUP INC N/A 0.09 0.00%
AJINOMOTO CO INC N/A 0.51 0.02% CENTRAL JAPAN RAILWAY CO N/A 0.09 -0.01%
SCREEN HOLDINGS CO LTD N/A 0.51 0.00% TOKAI CARBON CO LTD N/A 0.09 0.01%
ITOCHU CORP N/A 0.50 0.00% Okuma Corp N/A 0.09 -0.01%
HONDA MOTOR CO LTD N/A 0.48 0.00% Nikon Corp N/A 0.09 0.00%
FUJIFILM HOLDINGS CORP N/A 0.48 -0.08% YAMATO HOLDINGS CO LTD N/A 0.09 -0.01%
Mitsui & Co Ltd N/A 0.47 -0.02% KURARAY CO LTD N/A 0.09 0.00%
TAIYO YUDEN CO LTD N/A 0.44 -0.07% IHI CORP N/A 0.09 -0.01%
NINTENDO CO LTD N/A 0.43 0.05% SOCIONEXT INC N/A 0.09 0.00%
KIKKOMAN CORP N/A 0.43 0.02% YOKOHAMA FINANCIAL GROUP INC N/A 0.09 0.00%
SUZUKI MOTOR CORP N/A 0.42 0.01% Sapporo Breweries Ltd N/A 0.09 -0.01%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES N/A 0.42 -0.01% RICOH CO LTD N/A 0.08 0.00%
KEYENCE CORP N/A 0.41 -0.01% ASAHI KASEI CORP N/A 0.08 -0.01%
SHIONOGI & CO LTD N/A 0.41 -0.02% NOMURA HOLDINGS INC N/A 0.08 0.00%
Ryohin Keikaku Co Ltd N/A 0.41 0.00% Tokyo Tatemono Co Ltd N/A 0.08 0.00%
OLYMPUS CORP N/A 0.40 0.04% MEIJI HOLDINGS CO LTD N/A 0.08 0.00%
DAIICHI SANKYO CO LTD N/A 0.40 0.02% FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC N/A 0.08 0.00%
BRIDGESTONE CORP N/A 0.39 0.00% NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC N/A 0.08 0.00%
NISSAN CHEMICAL CORP N/A 0.39 0.02% RESONAC HOLDINGS CORP N/A 0.08 0.01%
BAYCURRENT INC N/A 0.39 0.04% NTT INC N/A 0.08 0.00%
Denso Corp N/A 0.36 -0.03% Inpex Corp N/A 0.07 0.00%
Nitori Holdings Co Ltd N/A 0.36 0.05% JAPAN STEEL WORKS LTD N/A 0.07 -0.01%
Komatsu LTD N/A 0.35 0.00% J FRONT RETAILING CO LTD N/A 0.07 0.00%
SMC CORP N/A 0.35 -0.01% SUMITOMO PHARMA CO LTD N/A 0.07 0.01%
SUMITOMO CORP N/A 0.34 0.01% SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP N/A 0.07 0.00%
ｋao Corp N/A 0.34 0.02% NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD N/A 0.07 -0.01%
Japan Tobacco Inc N/A 0.33 -0.02% TORAY INDUSTRIES INC N/A 0.06 0.00%
CANON INC N/A 0.33 0.00% TOKYO GAS CO LTD N/A 0.06 0.00%
Omron Corp N/A 0.32 0.05% OSAKA GAS CO LTD N/A 0.06 0.00%
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN N/A 0.31 -0.05% SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES N/A 0.06 0.01%
SEIKO EPSON CORP N/A 0.30 0.01% KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES N/A 0.06 -0.01%
Orix Corp N/A 0.30 -0.02% TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP N/A 0.06 -0.01%
NEXON CO LTD N/A 0.30 0.05% AGC INC N/A 0.06 0.00%
Seven & I Holdings Co Ltd N/A 0.29 -0.02% ENEOS HOLDINGS INC N/A 0.06 -0.01%
TREND MICRO INC N/A 0.28 -0.03% NISSUI CORP N/A 0.06 0.00%
YAMAHA MOTOR CO LTD N/A 0.27 0.07% TOSOH CORP N/A 0.06 -0.01%
HITACHI CONSTRUCTION MACHINE N/A 0.27 0.00% T&D HOLDINGS INC N/A 0.05 0.00%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD N/A 0.27 0.00% CYBERAGENT INC N/A 0.05 -0.01%
Comsys Holdings Corp N/A 0.26 0.00% EAST JAPAN RAILWAY CO N/A 0.05 -0.01%
HITACHI LTD N/A 0.26 0.00% NSK LTD N/A 0.05 -0.01%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP N/A 0.26 -0.03% ISUZU MOTORS LTD N/A 0.05 -0.01%
Sumitomo Metal Mining Co Ltd N/A 0.26 0.06% SHIFT INC N/A 0.05 0.01%
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT N/A 0.25 0.02% MIZUHO FINANCIAL GROUP INC N/A 0.04 0.00%
NGK CORP N/A 0.25 -0.03% TOKUYAMA CORP N/A 0.04 0.00%
YOKOGAWA ELECTRIC CORP N/A 0.24 -0.05% TOKYU CORP N/A 0.04 0.00%
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD N/A 0.24 -0.01% Odakyu Electric Railway Co N/A 0.04 0.00%
MARUBENI CORP N/A 0.23 -0.03% KEIO Corp N/A 0.04 0.00%
ROHM CO LTD N/A 0.23 0.02% DENA CO LTD N/A 0.04 0.00%
YASKAWA ELECTRIC CORP N/A 0.23 -0.01% MITSUI CHEMICALS INC N/A 0.04 0.00%
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD N/A 0.22 -0.01% OJI HOLDINGS CORP N/A 0.04 0.00%
MITSUI FUDOSAN CO LTD N/A 0.22 -0.01% TOHO CO LTD N/A 0.04 0.00%
EBARA CORP N/A 0.22 -0.06% RAKUTEN GROUP INC N/A 0.04 0.00%
EISAI CO LTD N/A 0.22 -0.02% PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO N/A 0.04 0.00%
CREDIT SAISON CO LTD N/A 0.22 -0.01% SUMITOMO CHEMICAL CO LTD N/A 0.03 0.00%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN N/A 0.22 0.00% SHARP CORP N/A 0.03 0.00%
Mercari Inc N/A 0.22 0.01% MITSUBISHI MATERIALS CORP N/A 0.03 0.01%
M3 INC N/A 0.21 0.00% TOBU Railway Co Ltd N/A 0.03 0.00%
Japan Exchange Group Inc N/A 0.21 -0.01% West Japan Railway Co N/A 0.03 0.00%
PANASONIC HOLDINGS CORP N/A 0.21 0.00% SOJITZ CORP N/A 0.03 0.00%
SOMPO HOLDINGS INC N/A 0.20 -0.01% Haseko Corp N/A 0.03 0.00%
AEON CO LTD N/A 0.19 -0.01% DENKA CO LTD N/A 0.03 -0.01%
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD N/A 0.19 0.03% KONICA MINOLTA INC N/A 0.03 0.00%
YAMAHA CORP N/A 0.19 0.00% MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO N/A 0.03 0.00%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES N/A 0.18 -0.01% DAIICHI LIFE GROUP INC N/A 0.03 -0.01%
SHISEIDO CO LTD N/A 0.18 0.02% NIPPON STEEL CORP N/A 0.02 0.00%
Yokohama Rubber Co Ltd N/A 0.18 -0.01% NTN CORP N/A 0.02 0.00%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD N/A 0.18 -0.01% SUMCO CORP N/A 0.02 0.00%
FUJITSU LIMITED N/A 0.18 0.00% TAIHEIYO CEMENT CORP N/A 0.02 0.00%
DENTSU GROUP INC N/A 0.18 0.00% AOZORA BANK LTD N/A 0.02 0.00%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO N/A 0.17 -0.01% ANA HOLDINGS INC N/A 0.02 0.00%
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L N/A 0.17 -0.01% UBE CORP N/A 0.02 0.00%
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC N/A 0.17 0.01% TEIJIN LTD N/A 0.02 0.00%
Sekisui House Ltd N/A 0.16 -0.01% RESONA HOLDINGS INC N/A 0.01 0.00%
RENESAS ELECTRONICS CORP N/A 0.16 -0.01% JFE HOLDINGS INC N/A 0.01 0.00%
ZOZO Inc N/A 0.16 -0.01% MAZDA MOTOR CORP N/A 0.01 0.00%
MINEBEA MITSUMI INC N/A 0.16 -0.02% KOBE STEEL LTD N/A 0.01 0.00%
DAI NIPPON PRINTING CO LTD N/A 0.15 0.01% KANSAI ELECTRIC POWER CO INC N/A 0.01 0.00%
TOTO LTD N/A 0.15 -0.02% CHUBU ELECTRIC POWER CO INC N/A 0.01 0.00%
NH FOODS LTD N/A 0.15 -0.01% LY CORP N/A 0.01 0.00%
Obayashi Corp N/A 0.14 -0.02% KANADEVIA CORP N/A 0.01 0.00%
Kubota Corp N/A 0.14 0.00% ARCHION CORP N/A 0.01 0.00%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。