| 基金名稱 | 合庫AI電力創新多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
| 基金公司 | 合作金庫投信 |
| 成立日期 | 2026年5月18日 | 基金經理人 | 延任 |
| 基金規模(億) | 1.39台幣 (2026/08/31) | 成立時規模(億) | 0.04(美元) |
| 基金類型 | 多重資產型 | 保管銀行 | 元大商業銀行 |
| 單筆最低申購 | 300元 |
定時定額 | 有 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 參考手續費(%) | 3.0000 | 參考贖回費(%) | |
| 最高管理年費(%) | 1.8000 | 參考保管費(%) | 0.2600 |
| 主要投資區域 | 全球 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 全球 |
| 基金統編 | 00666281F |
配息頻率 | 月配 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
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| 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之有價證券及外國有價證券。原則上，本基金自成立日起六個月後： (一)投資於國內外之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向、槓桿、商品及主動式交易所交易基金)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (二)投資於 AI 電力創新相關產業之有價證券總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。所謂「AI 電力創新相關產業」，係指因應全球人工智慧(AI)技術運用需求，以創新的企業運營模式提供電力服務、產品及相關供應鏈產業之公司，涵蓋範疇包括電力發電、傳輸與分配、儲能、電力基礎設施開發、能源效率提升及提供電力能源所需的基本材料等相關產業。 (三)本基金得投資於非投資等級債券，惟投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十 (含)，除投資於前述非投資等級債券外，本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級以上；投資所在國之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者，投資該國之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十；本基金原持有之債券，日後若因信用評等調整或市場價格變動，致使該債券不符合本目所定投資比例限制者，經理公司應於前開事由發生之日起一個月內採取適當處置，以符合本目投資比例限制。 |