| 基金名稱 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
| 基金公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014年9月25日 | 基金經理人 | 周曉蘭 |
| 基金規模(億) | 0.21台幣 (2026/08/31) | 成立時規模(億) | N/A(人民幣) |
| 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 單筆最低申購 | 70,000元 |
定時定額 | N/A |
| 計價幣別 |
人民幣 |
| 參考手續費(%) | 3.0000 | 參考贖回費(%) | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 |
| 最高管理年費(%) | 1.5000 | 參考保管費(%) | 0.1700 |
| 主要投資區域 | 全球 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 全球 |
| 基金統編 | 26257384H |
配息頻率 | - |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
|
| 投資標的 | 本基金投資之外國有價證券包括：(1)由外國政府或機構所保證或發行之債券，含政府公債、公司債(含次順位公司債、無到期日次順位公司債、轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債)、符合美國 Rule 144A 規定之債券、金融債券(含次順位金融債券、無到期日次順位金融債券及由金融機構發行具損失吸收能力之債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券。(2)於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之固定收益型、債券型或貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含ETF(Exchange Traded Fund)及反向型ETF)。(3) 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位(含 ETF(Exchange Traded Fund))。本基金於成立日起六個月後，投資於非投資等級債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)，其中投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）。 |