| 基金名稱 | FD67014 玉山美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
| 基金公司 | 玉山投信 |
| 成立日期 | 2021年6月18日 | 基金經理人 | 鄭宇君 |
| 基金規模(億) | 1.03台幣 (2026/08/31) | 成立時規模(億) | 2.21(台幣) |
| 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 單筆最低申購 | 100,000元 |
定時定額 | 有 |
| 計價幣別 |
台幣 |
| 參考手續費(%) | 3.0000 | 參考贖回費(%) | 買回持有未滿1年買回：3%；持有滿1年未滿2年買回：2%；持有滿2年未滿3年買回：1%；持有滿3年買回：免收 |
| 最高管理年費(%) | 1.8000 | 參考保管費(%) | 0.2600 |
| 主要投資區域 | 美國 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 全球 |
| 基金統編 | 88180941D |
配息頻率 | 月配 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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| 投資標的 | (一)中華民國境內及外國之有價證券。(二)本基金自成立日起屆滿三個月(含)後，整體資產投資組合之加權平均存續期間應在一年(含)以上；自成立日起六個月後：1.投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；2.投資於以美元計價之非投資等級債券總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上；3.本基金原持有之債券，日後若因信用評等調升，致使該債券不符合基金公開說明書所載「非投資等級債券」定義時，則該債券不得計入前述「非投資等級債券」百分之六十(含)之範圍，且經理公司應於三個月內採取適當處置，以符合本目所述之投資比例限制；4.投資所在國或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十，如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。 |