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基金名稱 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
基金公司台新投信
成立日期2022年9月14日基金經理人張瑋芝
基金規模(億)11.07台幣 (2026/08/31)成立時規模(億)N/A(美元)
基金類型債券型非投資等級債券型保管銀行永豐商業銀行
單筆最低申購1,000,000元 定時定額N/A
計價幣別 美元
參考手續費(%)N/A參考贖回費(%)不超過1%，現行為0
最高管理年費(%)0.8500參考保管費(%)0.2600
主要投資區域北美 風險報酬等級 RR3
投資區域北美洲
基金統編88325524J 配息頻率-
費用備註
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的（一）投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）。（二）投資於非投資等級債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）。（三）投資所在國之國家主權評等未達金管會規定之信用評等機構評定等級者，投資該國之政府債券及其他債券總金額，不得超過基金淨資產價值之百分之三十，如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。（四）投資具美國策略時機概念之非投資等級債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。（五）前述「具美國策略時機概念之非投資等級債券」係指該債券之發行人為彭博美國墜落天使非投資等級債券指數(Bloomberg US HY Fallen Angel 3% Cap Total Return Index )成分債券之發行人
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。