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基金名稱 元大大中華價值指數基金(人民幣)
基金公司元大投信
成立日期2015年12月1日基金經理人張克豪
基金規模(億)0.62台幣 (2026/08/31)成立時規模(億)N/A(人民幣)
基金類型跨國投資指數型保管銀行臺灣銀行
單筆最低申購10,000元 定時定額N/A
計價幣別 人民幣
參考手續費(%)0.8000參考贖回費(%)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一
最高管理年費(%)1.0000參考保管費(%)0.1600
主要投資區域大中華 風險報酬等級 RR5
投資區域大中華地區
基金統編25591306C 配息頻率-
費用備註
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的本基金主要投資於中華民國、香港、中國大陸、美國等國家或地區及根據標的指數成分股於國外之證券交易所或經金管會核准投資之國外店頭市場交易之股票、承銷股票、受益憑證、基金股份、不動產投資信託受益證券(REITs)、投資單位〔包含但不限於放空型 ETF(Exchange Traded Fund)〕、存託憑證、指數股票型基金及進行指數股票型基金之實物申購買回。本基金以追蹤標的指數(即富時大中華大型股價值指數)績效表現為本基金投資組合管理之目標。為達成上述目的，本基金應採用指數化策略，並以在扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為目標，將本基金全部或主要部份資產依標的指數編製之權值比例分散投資於各成分股。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。