基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
申購 FD31044 中國信託美國聚焦成長基金-A累積型(台幣) 中國信託投信 陳建彰 2025/01/20 5.59 10/07 11.0900
申購 FD31045 中國信託美國聚焦成長基金-A累積型(美元) 中國信託投信 陳建彰 2025/01/20 1.29 10/07 12.1000
申購 FD66020 中國信託美國聚焦成長基金-N累積型(台幣) 中國信託投信 陳建彰 2025/01/20 2.74 10/07 10.9900
申購 FD66021 中國信託美國聚焦成長基金-N累積型(美元) 中國信託投信 陳建彰 2025/01/20 0.89 10/07 12.1000
申購 FD02009 元大大中華價值指數基金(台幣) 元大投信 張克豪 2009/05/21 4.61 10/07 26.2310
申購 FD02022 元大巴西指數基金 元大投信 李政剛 2010/09/24 1.32 10/07 9.4990
申購 FD12042 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) 台新投信 葉宇真 2014/06/03 12.54 09/30 18.1560
申購 FD12051 台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-A不配息(台幣) 台新投信 葉宇真 2026/03/19 6.49 10/07 9.8300
申購 FD12053 台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-A不配息(美元) 台新投信 葉宇真 2026/03/19 3.85 10/07 9.8700
申購 FD12054 台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-B配息(美元) 台新投信 葉宇真 2026/03/19 0.14 10/07 9.8500
申購 FD10064 台新恒生科技指數基金(人民幣) 台新投信 黃鈺民 2021/01/25 0.52 10/07 3.9500
申購 FD10062 台新恒生科技指數基金(台幣) 台新投信 黃鈺民 2021/01/25 4.26 10/07 4.3300
申購 FD10063 台新恒生科技指數基金(美元) 台新投信 黃鈺民 2021/01/25 1.46 10/07 3.8100
申購 FD25016 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 永豐投信 林永祥 2013/08/22 10.54 09/30 25.2700
申購 FD25027 永豐滬深300紅利指數基金(美元) 永豐投信 林永祥 2018/01/22 0.62 09/30 11.6700
申購 ET21006 兆豐美國黃金礦業ETF基金 兆豐投信 吳朋鴻 N/A 10/08 N/A
申購 FD18016 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 0.06 10/07 12.4700
申購 FD18009 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 1.07 10/07 12.6700
申購 FD18014 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 0.09 10/07 12.2400
申購 FD18017 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 0.31 10/07 6.6700
申購 FD18010 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 1.26 10/07 7.3400
申購 FD18015 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 0.92 10/07 7.1300
申購 ET06004 富蘭克林華美核心AI電力算力ETF基金 富蘭克林華美投信 江明鴻 N/A 10/07 N/A
申購 FD15110 復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 復華投信 劉昌祚 2019/09/04 224.52 10/07 9.4900
申購 FD15111 復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 劉昌祚 2019/09/04 18.74 10/07 9.3400
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。