| 基金名稱 | FD02029 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 基金公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2016年8月1日 | 基金經理人 | 張哲銘 |
| 基金規模(億) | 3.01台幣 (2026/08/31) | 成立時規模(億) | 28.01(台幣) |
| 基金類型 | 股票債券平衡型跨國投資型 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
| 單筆最低申購 | 10,000元 |
定時定額 | 有 |
| 計價幣別 |
台幣 |
| 參考手續費(%) | 4.0000 | 參考贖回費(%) | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用及短線交易之認定標準依最新公開說明書之規定。 |
| 最高管理年費(%) | 1.6000 | 參考保管費(%) | 0.2600 |
| 主要投資區域 | 東協 |
風險報酬等級 |
RR4 |
| 投資區域 | 東南亞國協 |
| 基金統編 | 42403764A |
配息頻率 | - |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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| 投資標的 | 本基金投資於中華民國及外國有價證券，原則上本基金自成立日起屆滿六個月(含)後：1.同時投資於股票(含承銷股票及特別股股票)、存託憑證、債券、其他固定收益證券及屬於債券或固定收益證券性質之不動產證券化商品之金額應達本基金淨資產價值之百分之七十以上，其中投資於上市及上櫃股票(含承銷股票及特別股股票)及存託憑證合計總金額應占本基金淨資產價值之百分之九十以下且不得低於百分之十；2.投資於下列有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)：(1)於東協國家證券交易市場交易或由東協國家或機構所發行而於海外證券交易市場交易之有價證券；(2)依據彭博資訊(Bloomberg)系統顯示，其所承擔之國家風險(Country of Risk)為東協國家之有價證券；(3)上述所稱東協國家係指新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓、越南、寮國、緬甸、柬埔寨、汶萊及其他東南亞國家協會成員國。3.本基金得投資非投資等級債券，並依下列規定進行投資，如因有關法令或相關規定修正者，從其規定：(1)投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十；(2)投資所在國或地區之國家主權評等未達金管會規定信用評等機構評定等級者，投資該國家或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十；(3)投資於符合美國 Rule 144A規定之債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之十五。 |