| 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) |
| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2026/10/02 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2026/08/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/08/31 |
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| 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| PETRONAS CAPITAL LTD SER REGS 5.340000 % 03APR2 |
N/A |
2.53 |
0.11% |
KANSAI ELECTRIC POWER CO 5.037000 % 26FEB2030 |
N/A |
1.88 |
0.07% |
| US TREASURY 3.625% 15FEB2053 |
N/A |
2.06 |
0.09% |
METROPOLITAN BANK & TRUS SER EMTN (REG S) 5.5% |
N/A |
1.80 |
0.07% |
| INDONESIA (REP OF) (REG) 3.85% 15OCT2030 |
N/A |
2.04 |
0.10% |
ALIBABA GROUP HOLDING 5.25% 26MAY2035 |
N/A |
1.79 |
0.06% |
| BANGKOK BANK PCL/HK SER REGS (REG S) 5.5% 21SEP |
N/A |
1.99 |
0.08% |
ICICI BANK LTD/IFSC SER GMTN 5.352 % 13-AUG-2031 |
N/A |
1.79 |
N/A |
| GZ MTR FIN BVI SER EMTN (REG) (REG S) 2.31% 17S |
N/A |
1.94 |
0.08% |
BDO UNIBANK INC SER EMTN 4.375000 % 03-DEC-2030 |
N/A |
1.77 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |