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基金名稱 元大MSCI中國A股國際通ETF基金
基金公司元大投信
成立日期2018年6月19日基金經理人李舒禾
基金規模(億)7.18台幣 (2026/08/31)成立時規模(億)58.50(台幣)
基金類型跨國投資指數型保管銀行中國信託銀行
單筆最低申購N/A元 定時定額N/A
計價幣別 台幣
參考手續費(%)1.0000參考贖回費(%)最高不得超過每受益權單位淨資產價值之１％
最高管理年費(%)0.7000參考保管費(%)0.1000
主要投資區域中國 風險報酬等級 RR5
投資區域台灣，大陸，香港，新加坡
基金統編72963026 配息頻率年配
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於標的指數成分股票總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)，及加計下列有價證券投資及證券相關商品交易之整體曝險儘可能貼近基金淨資產規模之100%。MSCI中國A股國際通指數：為MSCI所編製。是專為全球投資者使用中港股票市場交易互聯互通機制框架進入A股市場設計而成。以上海證券交易所或深圳證券交易所掛牌交易之A股股票為選樣範圍，同時具備中港股票市場交易互聯互通機制(例如滬港通、深港通等)交易資格，剔除過去十二個月中暫停交易超過50個交易日之股票組合而成。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。