基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
申購 FD31046 中國信託策略優利多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 多重資產型 羅世明 2025/11/10 3.51 10/07 11.2317
申購 FD31047 中國信託策略優利多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 多重資產型 羅世明 2025/11/10 2.14 10/07 10.8555
申購 FD66022 中國信託策略優利多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 多重資產型 羅世明 2025/11/10 3.16 10/07 10.8556
申購 FD31048 中國信託策略優利多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 多重資產型 羅世明 2025/11/10 2.87 10/07 10.9537
申購 FD31049 中國信託策略優利多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 多重資產型 羅世明 2025/11/10 2.04 10/07 10.5772
申購 FD66023 中國信託策略優利多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 多重資產型 羅世明 2025/11/10 2.88 10/07 10.5772
申購 FD31044 中國信託美國聚焦成長基金-A累積型(台幣) 跨國投資指數型 陳建彰 2025/01/20 5.59 10/07 11.0900
申購 FD31045 中國信託美國聚焦成長基金-A累積型(美元) 跨國投資指數型 陳建彰 2025/01/20 1.29 10/07 12.1000
申購 FD66020 中國信託美國聚焦成長基金-N累積型(台幣) 跨國投資指數型 陳建彰 2025/01/20 2.74 10/07 10.9900
申購 FD66021 中國信託美國聚焦成長基金-N累積型(美元) 跨國投資指數型 陳建彰 2025/01/20 0.89 10/07 12.1000
申購 FD66019 中國信託越南機會基金-N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 張晨瑋 2025/01/08 0.09 10/07 10.0800
申購 FD66018 中國信託越南機會基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 張晨瑋 2024/10/23 0.17 10/07 9.9100
申購 FD31040 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 房旼 2024/06/03 5.31 10/07 9.8635
申購 FD31041 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 房旼 2024/06/03 4.49 10/07 8.8406
申購 FD66016 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 房旼 2024/06/03 6.74 10/07 8.9448
申購 FD31042 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 房旼 2024/06/03 0.99 10/07 10.2193
申購 FD31043 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 房旼 2024/06/03 1.05 10/07 9.1923
申購 FD66017 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 房旼 2024/06/03 2.55 10/07 9.2003
申購 FD31036 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2023/08/15 4.91 10/07 17.1542
申購 FD31037 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2023/08/15 3.24 10/07 14.2262
申購 FD66014 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2023/08/15 8.12 10/07 14.2309
申購 FD31038 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2023/08/15 1.96 10/07 17.4814
申購 FD31039 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2023/08/15 0.97 10/07 14.8155
申購 FD66015 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2023/08/15 2.24 10/07 14.8152
申購 FD31032 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 李盈樺 2023/01/17 1.97 10/07 12.0497
申購 FD31033 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 李盈樺 2023/01/17 2.92 10/07 9.4297
申購 FD66012 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 李盈樺 2023/01/17 2.86 10/07 9.4297
申購 FD31034 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 李盈樺 2023/01/17 1.18 10/07 11.5110
申購 FD31035 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 李盈樺 2023/01/17 0.79 10/07 9.2695
申購 FD66013 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 李盈樺 2023/01/17 0.77 10/07 9.2697
申購 FD31028 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 羅世明 2022/05/05 0.90 10/07 14.5400
申購 FD31029 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 羅世明 2022/05/05 0.46 10/07 11.6500
申購 FD31030 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 羅世明 2022/05/05 0.59 10/07 13.4900
申購 FD31031 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 羅世明 2022/05/05 0.27 10/07 10.6400
申購 FD31024 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2021/12/06 6.55 10/07 17.3420
申購 FD31025 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2021/12/06 23.49 10/07 12.9606
申購 FD66006 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2021/12/06 10.45 10/07 12.9834
申購 FD31026 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2021/12/06 4.33 10/07 15.1157
申購 FD31027 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2021/12/06 3.65 10/07 11.3115
申購 FD66007 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2021/12/06 4.20 10/07 11.3220
申購 FD66002 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊士醇 2020/12/08 0.03 10/07 14.2200
申購 FD66001 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊士醇 2020/08/31 0.00 10/07 13.9100
申購 FD31022 中國信託越南機會基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 張晨瑋 2020/08/25 77.35 10/07 13.5800
申購 FD31023 中國信託越南機會基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 張晨瑋 2020/08/25 54.81 10/07 12.6000
申購 FD31017 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 多重資產型 鄭博森 2020/04/30 0.19 10/07 10.2100
申購 FD31018 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 多重資產型 鄭博森 2020/04/30 0.16 10/07 7.4900
申購 FD66003 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 多重資產型 鄭博森 2020/04/30 0.13 10/07 7.4900
申購 FD31019 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 多重資產型 鄭博森 2020/04/30 0.09 10/07 9.5800
申購 FD31020 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 多重資產型 鄭博森 2020/04/30 0.08 10/07 7.0300
申購 FD66004 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 多重資產型 鄭博森 2020/04/30 0.04 10/07 7.0300
申購 FD31021 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 多重資產型 鄭博森 2020/04/30 0.26 10/07 6.5600
申購 FD66005 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 多重資產型 鄭博森 2020/04/30 0.11 10/07 6.5600
申購 FD31015 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張晨瑋 2018/07/09 1.57 10/07 26.3000
申購 FD31016 中國信託智慧城市建設基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 張晨瑋 2018/07/09 0.53 10/07 25.1400
申購 FD31007 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊士醇 2016/10/05 1.36 10/07 20.3100
申購 FD31008 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊士醇 2016/10/05 0.95 10/07 16.7100
申購 FD31009 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊士醇 2016/10/05 0.13 10/07 19.8600
申購 FD31010 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊士醇 2016/10/05 0.06 10/07 16.4900
申購 FD31002 中國信託台灣活力基金 國內股票開放型中小型 徐啟葳 2007/06/14 14.81 10/08 67.14
申購 FD31001 中國信託華盈貨幣市場基金 國內貨幣市場型 陳薏安 2003/03/14 789.26 10/08 11.7862
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。