基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
申購 FD14075 元大優質收益成長多重資產基金A不配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 吳昕憓 2026/07/16 4.74 10/07 9.7800
申購 FD14076 元大優質收益成長多重資產基金B配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 吳昕憓 2026/07/16 1.21 10/07 9.7800
申購 FD14071 元大優質收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 吳昕憓 2026/07/16 50.52 10/07 9.9100
申購 FD14072 元大優質收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 吳昕憓 2026/07/16 13.02 10/07 9.9100
申購 FD14073 元大優質收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 吳昕憓 2026/07/16 12.46 10/07 10.0480
申購 FD14074 元大優質收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 吳昕憓 2026/07/16 3.55 10/07 10.0480
申購 FD14064 元大台灣高股息低波動ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內ETF連結基金 張明珠 2024/01/23 7.86 10/08 16.0500
申購 FD14065 元大台灣高股息低波動ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內ETF連結基金 張明珠 2024/01/23 2.32 10/08 12.8800
申購 FD14066 元大臺灣ESG永續ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內ETF連結基金 邱鉦淵 2024/01/23 4.31 10/08 31.3300
申購 FD14067 元大臺灣ESG永續ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內ETF連結基金 邱鉦淵 2024/01/23 1.42 10/08 27.4100
申購 FD14062 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 林宗賢 2024/01/15 3.02 10/07 17.1560
申購 FD14063 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 跨國投資股票型單一國家 林宗賢 2024/01/15 42.66 10/07 18.2600
申購 FD14061 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林宗賢 2023/07/07 172.37 10/07 17.7300
申購 FD14051 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳慕忻 2022/11/29 9.22 10/07 11.6038
申購 FD14056 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳慕忻 2022/11/29 0.76 10/07 11.2960
申購 FD14052 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 4.28 10/07 10.8914
申購 FD14053 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 7.68 10/07 9.0915
申購 FD14057 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 1.78 10/07 10.6025
申購 FD14058 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 1.80 10/07 8.8201
申購 FD14054 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 5.23 10/07 9.7341
申購 FD14055 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 9.34 10/07 8.3560
申購 FD14059 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 1.28 10/07 9.4761
申購 FD14060 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 0.93 10/07 7.9608
申購 FD14049 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型跨國投資型 江怡婷 2022/08/24 100.99 10/07 22.6100
申購 FD14050 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 股票債券平衡型跨國投資型 江怡婷 2022/08/24 32.33 10/07 21.5230
申購 FD14050T 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 股票債券平衡型跨國投資型 江怡婷 2022/08/24 32.33 10/07 21.5230
申購 FD14047 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 黃玉枝 2020/03/23 570.59 10/08 57.82
申購 FD14048 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 黃玉枝 2020/03/23 310.43 10/08 31.64
申購 FD14041 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 813.37 10/08 70.2500
申購 FD14042 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 52.02 10/08 57.2200
申購 FD14043 元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 39.34 10/08 40.5000
申購 FD14044 元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 21.20 10/08 23.1000
申購 FD14045 元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 曾逸江 2019/06/10 2.22 10/08 47.5700
申購 FD14046 元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 曾逸江 2019/06/10 0.71 10/08 38.8300
申購 FD02029 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 張哲銘 2016/08/01 3.01 10/07 11.4900
申購 FD02030 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 張哲銘 2016/08/01 0.09 10/07 11.4290
申購 FD02033 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 0.58 10/07 11.9028
申購 FD02034 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 2.04 10/07 5.8342
申購 FD02035 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 0.19 10/07 6.4070
申購 FD02036 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 0.17 10/07 7.0791
申購 FD14068 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2015/07/01 6.39 10/07 23.6800
申購 FD14069 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2015/07/01 1.81 10/07 14.4100
申購 FD14070 元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2015/07/01 0.19 10/07 13.3290
申購 FD02022 元大巴西指數基金 跨國投資指數型 李政剛 2010/09/24 1.32 10/07 9.4990
申購 FD14025 元大印度基金 跨國投資股票型區域型 張哲銘 2009/10/27 4.22 10/07 15.1400
申購 FD02009 元大大中華價值指數基金(台幣) 跨國投資指數型 張克豪 2009/05/21 4.61 10/07 26.2310
申購 FD14024 元大新中國基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2009/04/02 7.09 09/30 14.4100
申購 FD14030 元大全球農業商機基金 跨國投資股票型全球市場 曾妙蓮 2008/09/09 3.97 10/07 25.5700
申購 FD14019 元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 不動產證券化型 陳品橋 2007/05/17 2.94 10/07 13.6000
申購 FD14020 元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 不動產證券化型 陳品橋 2007/05/17 1.63 10/07 8.9400
申購 FD02020 元大全球ETF成長組合基金 全球組合型股票型 周芯瑋 2006/09/14 19.18 10/07 21.7800
申購 FD02019 元大全球新興市場精選組合基金 全球組合型股票型 周芯瑋 2006/06/27 4.80 10/07 23.4800
申購 FD14015 元大亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 吳育瑄 2006/01/24 10.37 10/07 12.7800
申購 FD02025 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 陳品橋 2006/01/19 6.02 10/07 18.2800
申購 FD02026 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 陳品橋 2005/06/02 8.29 10/07 10.6400
申購 FD02021 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 曾妙蓮 2005/03/08 16.99 10/07 23.1100
申購 FD02008 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 國內股票開放型指數型 曾逸江 2004/09/17 211.18 10/08 146.2240
申購 FD02011 元大得寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉晶樺 2001/08/08 199.67 10/08 12.8531
申購 FD14009 元大新主流基金A不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 葉信良 1999/08/20 266.93 10/08 187.03
申購 FD14005 元大經貿基金A不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 許至豪 1998/11/24 53.54 10/08 241.82
申購 FD14007 元大高科技基金A不配息(台幣) 國內股票開放型科技類 王寧毅 1997/12/01 176.30 10/08 149.11
申購 FD14008 元大萬泰貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉晶樺 1997/02/19 380.05 10/08 16.1894
申購 FD14001 元大店頭基金 國內股票開放型上櫃股票型 毛詩豪 1997/01/27 20.46 10/08 51.26
申購 FD14006 元大卓越基金A不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 李振南 1995/11/22 155.04 10/08 251.83
申購 FD02010 元大得利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 黃秀燕 1995/09/21 453.10 10/08 17.4535
申購 FD14002 元大多多基金A不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 鄧凱元 1994/10/11 116.06 10/08 152.58
申購 FD14003 元大多福基金A不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 李振南 1994/03/16 105.94 10/08 364.01
申購 FD02001 元大二○○一基金 國內股票開放型一般股票型 林蕙清 1993/02/18 81.69 10/08 481.12
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。