基金公司
基金類型
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ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
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基金總表
下單
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購
FD12055 台新全球AI電力基金-A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
林禹全
2026/08/20
42.60
10/07
10.2200
申購
FD12056 台新全球AI電力基金-A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
林禹全
2026/08/20
12.44
10/07
10.2618
申購
FD12051 台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-A不配息(台幣)
跨國投資指數型
葉宇真
2026/03/19
6.49
10/07
9.8300
申購
FD12053 台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-A不配息(美元)
跨國投資指數型
葉宇真
2026/03/19
3.85
10/07
9.8700
申購
FD12054 台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-B配息(美元)
跨國投資指數型
葉宇真
2026/03/19
0.14
10/07
9.8500
申購
FD12043 台新收益領航多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝夢蘭
2025/05/19
5.54
10/07
14.6400
申購
FD12045 台新收益領航多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝夢蘭
2025/05/19
1.98
10/07
13.7997
申購
FD12047 台新收益領航多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝夢蘭
2025/05/19
1.36
10/07
12.8819
申購
FD12049 台新收益領航多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝夢蘭
2025/05/19
2.01
10/07
15.0218
申購
FD12044 台新收益領航多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝夢蘭
2025/05/19
1.49
10/07
13.7200
申購
FD12046 台新收益領航多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝夢蘭
2025/05/19
0.97
10/07
12.9845
申購
FD12048 台新收益領航多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝夢蘭
2025/05/19
0.49
10/07
12.0483
申購
FD12050 台新收益領航多重資產基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝夢蘭
2025/05/19
0.34
10/07
13.9213
申購
FD10075 台新全球多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
謝夢蘭
2023/05/01
2.52
10/07
13.8502
申購
FD10076 台新全球多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝夢蘭
2023/05/01
0.05
10/07
13.8501
申購
FD10077 台新全球多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
謝夢蘭
2023/05/01
1.90
10/07
13.4301
申購
FD10078 台新全球多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝夢蘭
2023/05/01
0.01
10/07
13.3972
申購
FD10071 台新臺灣高股息基金A不配息(台幣)
國內股票開放型一般股票型
沈建宏
2022/06/24
1.96
10/08
30.13
申購
FD10072 台新臺灣高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
國內股票開放型一般股票型
沈建宏
2022/06/24
0.77
10/08
24.08
申購
FD10062 台新恒生科技指數基金(台幣)
跨國投資指數型
黃鈺民
2021/01/25
4.26
10/07
4.3300
申購
FD10063 台新恒生科技指數基金(美元)
跨國投資指數型
黃鈺民
2021/01/25
1.46
10/07
3.8100
申購
FD10064 台新恒生科技指數基金(人民幣)
跨國投資指數型
黃鈺民
2021/01/25
0.52
10/07
3.9500
申購
FD10056 台新新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2020/01/21
0.69
10/07
9.5837
申購
FD10058 台新新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2020/01/21
1.37
10/07
9.1852
申購
FD10057 台新新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2020/01/21
0.26
10/07
6.4790
申購
FD10059 台新新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2020/01/21
0.11
10/07
6.3461
申購
FD10055 台新美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
羅吉舜
2019/11/11
0.00
10/07
11.5700
申購
FD10052 台新全球特別股收益基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
高依暄
2019/07/11
0.14
10/07
10.3700
申購
FD10054 台新全球特別股收益基金A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
高依暄
2019/07/11
0.61
10/07
10.1200
申購
FD10053 台新全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
高依暄
2019/07/11
0.27
10/07
6.9200
申購
FD10049 台新全球AI新創產業基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
孫光政
2018/12/04
9.15
10/07
35.3500
申購
FD10050 台新全球AI新創產業基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
孫光政
2018/12/04
22.37
10/07
34.0900
申購
FD10051 台新全球AI新創產業基金(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
孫光政
2018/12/04
0.22
10/07
33.4600
申購
FD12040 台新智慧生活基金-A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2017/11/27
7.04
10/07
31.0700
申購
FD12041 台新智慧生活基金-A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2017/11/27
5.23
10/07
29.3157
申購
FD10039 台新中國成長基金(美元)
跨國投資股票型區域型
簡秀君
2017/03/03
0.07
09/30
7.6200
申購
FD10040 台新中國成長基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
簡秀君
2017/03/03
0.06
09/30
7.3900
申購
FD10028 台新全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
尹晟龢
2016/10/18
4.12
10/07
11.1018
申購
FD10029 台新全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
尹晟龢
2016/10/18
5.64
10/07
7.6351
申購
FD10030 台新全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
尹晟龢
2016/10/18
10.72
10/07
11.1168
申購
FD10031 台新全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
尹晟龢
2016/10/18
0.49
10/07
7.6718
申購
FD10032 台新全球生技醫療基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
歐陽禎儀
2016/08/01
2.82
10/07
18.5700
申購
FD12027 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
謝夢蘭
2016/06/20
1.76
10/07
17.8000
申購
FD12029 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
謝夢蘭
2016/06/20
0.22
10/07
18.0197
申購
FD12028 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
謝夢蘭
2016/06/20
1.35
10/07
11.8900
申購
FD12030 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
謝夢蘭
2016/06/20
0.49
10/07
12.0533
申購
FD10024 台新美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
羅吉舜
2016/03/17
0.37
10/07
12.5000
申購
FD10025 台新美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
羅吉舜
2016/03/17
0.15
10/07
8.7600
申購
FD10026 台新美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
羅吉舜
2016/03/17
2.48
10/07
12.7700
申購
FD10027 台新美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
羅吉舜
2016/03/17
0.02
10/07
8.9700
申購
FD12023 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
黃俊晏
2014/12/01
2.14
10/07
0.8874
申購
FD12024 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
黃俊晏
2014/12/01
3.10
10/07
0.3774
申購
FD10022 台新全球生技醫療基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
歐陽禎儀
2014/10/09
2.60
10/07
18.6600
申購
FD12042 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣)
跨國投資指數型
葉宇真
2014/06/03
12.54
09/30
18.1560
申購
FD12020 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
黃俊晏
2012/10/11
7.43
10/07
12.0600
申購
FD12011 台新印度基金
跨國投資股票型區域型
黃俊晏
2011/07/27
4.54
10/07
30.1700
申購
FD12010 台新新興市場機會股票基金
跨國投資股票型區域型
孫光政
2011/03/30
0.62
10/07
8.2700
申購
FD12008 台新中國精選中小基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
游欣穎
2010/08/05
1.90
09/30
13.7700
申購
FD10009 台新中國成長基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
簡秀君
2009/04/20
4.12
09/30
7.8500
申購
FD12002 台新主流基金
國內股票開放型一般股票型
黃千雲
2007/02/08
33.93
10/08
205.68
申購
FD12013 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
黃俊晏
2006/06/16
7.61
10/07
28.0700
申購
FD12006 台新高股息平衡基金-A不配息(本基金並無保證收益及配息)
股票債券平衡型一般股票型
劉宇衡
2005/06/10
12.32
10/08
136.9334
申購
FD12005 台新中國通基金
國內股票開放型中概股型
魏永祥
2003/03/13
30.44
10/08
466.89
申購
FD10007 台新大三通基金
國內股票開放型一般股票型
曹智超
2002/05/10
14.72
10/08
164.49
申購
FD12003 台新2000高科技基金-A不配息
國內股票開放型科技類
沈建宏
2000/03/07
55.93
10/08
299.34
申購
FD12015 台新1699貨幣市場基金
國內貨幣市場型
楊麗靖
1999/06/07
1,313.16
10/08
14.5473
申購
FD10006 台新店頭基金
國內股票開放型上櫃股票型
沈建宏
1998/10/28
8.26
10/08
185.05
申購
FD12016 台新大眾貨幣市場基金
國內貨幣市場型
楊麗靖
1998/06/22
579.81
10/08
15.2312
申購
FD10005 台新創新科技基金
國內股票開放型科技類
沈建宏
1998/03/04
44.54
10/08
121.00
申購
FD12004 台新台灣中小基金
國內股票開放型中小型
沈建宏
1998/02/06
21.98
10/08
309.16
申購
FD10015 台新吉星貨幣市場基金
國內貨幣市場型
蘇倚萱
1996/09/03
267.86
10/08
16.5641
申購
FD10001 台新台灣富貴基金
國內股票開放型一般股票型
陳明瀚
1993/04/15
18.17
10/08
204.17
申購
ET12012 台新臺灣中小主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
國內主動式股票型
沈建宏
N/A
10/07
N/A
註1:
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。