基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
申購 FD02025 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2006/01/19 6.02 10/07 18.2800
申購 FD02026 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2005/06/02 8.29 10/07 10.6400
申購 FD14019 元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 陳品橋 2007/05/17 2.94 10/07 13.6000
申購 FD14020 元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 陳品橋 2007/05/17 1.63 10/07 8.9400
申購 FD12013 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 黃俊晏 2006/06/16 7.61 10/07 28.0700
申購 FD12023 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 黃俊晏 2014/12/01 2.14 10/07 0.8874
申購 FD12020 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 黃俊晏 2012/10/11 7.43 10/07 12.0600
申購 FD12024 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 黃俊晏 2014/12/01 3.10 10/07 0.3774
申購 FD07024 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 黃鈺文 2007/10/05 0.44 10/07 8.7500
申購 FD07023 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 黃鈺文 2005/07/29 4.72 10/07 16.3200
申購 FD15018 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 復華投信 張正宇 2007/07/09 15.84 10/07 22.9300
申購 FD15019 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 張正宇 2007/07/09 0.82 10/07 12.8200
申購 FD08043 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.01 10/07 10.7200
申購 FD08039 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 1.87 10/07 10.2600
申購 FD08041 群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.01 10/07 10.4967
申購 FD08044 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.03 10/07 6.3800
申購 FD08040 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.84 10/07 6.1000
申購 FD08042 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.07 10/07 6.2476
申購 FD62052 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2019/08/02 0.01 10/07 10.3241
申購 FD62017 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2020/08/12 0.00 10/07 10.9100
申購 FD62050 群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2020/11/05 0.01 10/07 10.2787
申購 FD62053 群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2021/04/22 0.02 10/07 7.1580
申購 FD62018 群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2020/08/31 0.02 10/07 8.4800
申購 FD62051 群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2020/10/29 0.00 10/07 7.9701
申購 FD04001 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 瀚亞投信 林庭樟 2006/12/26 4.35 10/07 10.3400
申購 FD04002 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 2006/12/26 0.53 10/07 6.3100
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。