基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 申購 ET08012 群益台灣核心50主動式ETF基金 國內主動式股票型 許育誌 2026/10/06 N/A 10/08 10.00 申購 FD08098 群益印美戰略多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2025/05/22 2.92 10/07 9.8802 申購 FD08099 群益印美戰略多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2025/05/22 0.46 10/07 9.3672 申購 FD62097 群益印美戰略多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2025/05/22 0.24 10/07 9.8798 申購 FD62098 群益印美戰略多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2025/05/22 0.85 10/07 9.3673 申購 FD08100 群益印美戰略多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2025/05/22 1.63 10/07 9.3438 申購 FD08101 群益印美戰略多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2025/05/22 0.41 10/07 8.8728 申購 FD62099 群益印美戰略多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2025/05/22 0.47 10/07 9.3440 申購 FD62100 群益印美戰略多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2025/05/22 0.78 10/07 8.8731 申購 FD62012 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 楊慈珍 2025/02/14 0.02 10/07 12.9100 申購 FD62056 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2024/08/19 0.00 10/07 10.1053 申購 FD08094 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李運婷 2024/03/14 2.81 10/07 10.6465 申購 FD08095 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李運婷 2024/03/14 2.26 10/07 9.1433 申購 FD62090 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李運婷 2024/03/14 1.21 10/07 10.6465 申購 FD62091 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李運婷 2024/03/14 3.47 10/07 9.1435 申購 FD08096 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李運婷 2024/03/14 0.47 10/07 10.9687 申購 FD08097 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李運婷 2024/03/14 0.58 10/07 9.4205 申購 FD62092 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李運婷 2024/03/14 0.36 10/07 10.9688 申購 FD62093 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李運婷 2024/03/14 1.28 10/07 9.4213 申購 FD08090 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 13.30 10/07 14.9270 申購 FD08091 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 9.46 10/07 11.8132 申購 FD62086 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 1.29 10/07 14.9265 申購 FD62087 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 8.79 10/07 11.8132 申購 FD08092 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 1.56 10/07 15.0799 申購 FD08093 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 1.56 10/07 11.9344 申購 FD62088 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 0.57 10/07 15.0780 申購 FD62089 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 2.31 10/07 11.9348 申購 FD08087 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 18.47 10/07 25.7300 申購 FD62083 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 1.00 10/07 25.7300 申購 FD08088 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 2.86 10/07 24.6451 申購 FD62084 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.77 10/07 24.6470 申購 FD08089 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 1.07 10/07 23.7538 申購 FD62085 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.33 10/07 23.7538 申購 FD62094 群益店頭市場基金N類型 國內股票開放型上櫃股票型 許育誌 2022/02/21 0.01 10/08 359.50 申購 FD62095 群益創新科技基金N類型 國內股票開放型科技類 陳朝政 2021/12/01 1.27 10/08 200.97 申購 FD62096 群益馬拉松基金N類型 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 2021/10/19 0.83 10/08 555.57 申購 FD62081 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/06/10 0.04 10/07 10.9455 申購 FD62053 群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 楊慈珍 2021/04/22 0.02 10/07 7.1580 申購 FD62080 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/04/01 0.28 10/07 8.3483 申購 FD62079 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/03/19 0.07 10/07 13.6957 申購 FD62078 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/03/16 0.10 10/07 7.4044 申購 FD62077 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/03/10 0.00 10/07 11.3247 申購 FD62014 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2020/12/10 0.01 10/07 13.0500 申購 FD62050 群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/11/05 0.01 10/07 10.2787 申購 FD62051 群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/10/29 0.00 10/07 7.9701 申購 FD62018 群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/08/31 0.02 10/07 8.4800 申購 FD62015 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2020/08/13 0.34 10/07 9.5600 申購 FD62009 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 吳承恕 2020/08/13 0.33 10/07 22.6700 申購 FD62017 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/08/12 0.00 10/07 10.9100 申購 FD62049 群益大印度基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 陳威佑 2020/06/29 0.04 10/07 11.0748 申購 FD62002 群益印巴雙星基金N類型 跨國投資股票型區域型 張諺祺 2020/06/01 0.04 10/07 14.7400 申購 FD62048 群益大印度基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 陳威佑 2020/05/27 0.03 10/07 19.9536 申購 FD62075 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 1.10 10/07 11.1462 申購 FD62076 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 3.79 10/07 8.0462 申購 FD08081 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 8.96 10/07 10.4939 申購 FD08082 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 11.61 10/07 7.5744 申購 FD62030 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 2.37 10/07 10.4935 申購 FD62031 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 4.56 10/07 7.5745 申購 FD08083 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.81 10/07 11.4214 申購 FD08084 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.63 10/07 8.2455 申購 FD62073 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 3.13 10/07 11.4200 申購 FD62074 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 3.11 10/07 8.2447 申購 FD08085 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.29 10/07 11.1457 申購 FD08086 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.44 10/07 8.0461 申購 FD62025 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2019/09/06 20.93 10/07 14.5086 申購 FD62052 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 楊慈珍 2019/08/02 0.01 10/07 10.3241 申購 FD62026 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2019/07/23 190.07 10/07 8.8196 申購 FD08069 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 12.86 10/07 20.0261 申購 FD08075 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.63 10/07 19.5867 申購 FD08070 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 10.46 10/07 13.0348 申購 FD08076 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.78 10/07 12.7506 申購 FD62027 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 14.97 10/07 13.0349 申購 FD62070 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 4.81 10/07 12.7500 申購 FD08071 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 12.52 10/07 16.8064 申購 FD08077 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.39 10/07 16.4402 申購 FD08072 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 3.19 10/07 12.6254 申購 FD08078 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.30 10/07 12.3487 申購 FD62028 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.75 10/07 12.6262 申購 FD62071 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.73 10/07 12.3483 申購 FD08073 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 6.05 10/07 11.2427 申購 FD08079 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.05 10/07 11.1698 申購 FD08074 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.32 10/07 9.7460 申購 FD08080 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.02 10/07 9.6816 申購 FD62029 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.18 10/07 9.7452 申購 FD62072 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.09 10/07 9.6824 申購 FD62016 群益大印度基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 陳威佑 2019/03/15 0.09 10/07 16.4500 申購 FD62019 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/12/14 0.00 03/16 15.1194 申購 FD08063 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 10.47 10/07 16.4328 申購 FD08064 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 18.76 10/07 9.5094 申購 FD08065 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 3.21 10/07 15.9518 申購 FD08066 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 6.36 10/07 9.2311 申購 FD08067 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 1.32 10/07 15.7639 申購 FD08068 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 3.69 10/07 9.1225 申購 FD62066 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 12.03 10/07 15.9492 申購 FD62067 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 79.98 10/07 9.2301 申購 FD62068 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 7.18 10/07 15.7637 申購 FD62069 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 34.27 10/07 9.1225 申購 FD62035 群益印度中小基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2018/10/17 0.49 10/07 20.6407 申購 FD62047 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2018/09/21 0.46 10/07 10.2107 申購 FD62036 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2018/09/14 0.01 10/07 13.4108 申購 FD62037 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 吳承恕 2018/08/06 0.53 10/07 24.6943 申購 FD62046 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2018/07/06 0.60 10/07 13.3091 申購 FD62021 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 徐煒庠 2018/05/15 0.03 10/07 8.6500 申購 FD62059 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 徐煒庠 2018/05/14 0.13 10/07 5.8497 申購 FD08057 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 6.37 10/07 11.6605 申購 FD62023 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 4.95 10/07 11.6605 申購 FD08058 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 1.50 10/07 6.8655 申購 FD62024 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 5.21 10/07 6.8654 申購 FD08059 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.24 10/07 12.5583 申購 FD62062 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 1.83 10/07 12.5581 申購 FD08060 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.36 10/07 7.3930 申購 FD62063 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 2.94 10/07 7.3935 申購 FD08061 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.07 10/07 12.3681 申購 FD62064 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 1.15 10/07 12.3695 申購 FD08062 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.38 10/07 6.8917 申購 FD62065 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 3.36 10/07 6.8916 申購 FD62008 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2018/04/27 0.04 10/07 17.3000 申購 FD62054 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/04/09 0.00 10/31 11.0185 申購 FD62039 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/03/22 0.75 09/30 9.7992 申購 FD62042 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 楊慈珍 2018/03/21 0.08 10/07 13.3926 申購 FD62032 群益華夏盛世基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2018/03/14 1.10 09/30 12.3183 申購 FD62057 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/03/12 0.13 10/07 8.3985 申購 FD62020 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/03/08 0.04 10/07 8.8464 申購 FD62034 群益印度中小基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2018/03/05 1.99 10/07 17.7903 申購 FD62060 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 徐煒庠 2018/02/27 0.10 10/07 8.3959 申購 FD62055 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/02/26 0.02 10/07 8.5364 申購 FD62058 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 徐煒庠 2018/02/12 0.01 10/07 8.9825 申購 FD62010 群益中國新機會基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/02/06 0.82 09/30 10.1800 申購 FD62041 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 楊慈珍 2018/02/05 0.00 06/29 8.1620 申購 FD62001 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2018/02/05 1.35 09/30 13.2400 申購 FD62043 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 楊慈珍 2018/02/05 0.09 10/07 12.8403 申購 FD62011 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 楊慈珍 2018/02/02 0.07 10/07 13.5200 申購 FD62040 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 楊慈珍 2018/02/02 0.28 10/07 14.2509 申購 FD62022 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 徐煒庠 2018/01/31 0.19 10/07 5.6900 申購 FD62003 群益印度中小基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2018/01/23 2.60 10/07 17.3400 申購 FD62038 群益中國新機會基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/01/16 0.94 09/30 9.2318 申購 FD62033 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2018/01/04 0.64 09/30 13.0472 申購 FD62061 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 徐煒庠 2017/12/20 0.22 10/07 4.8594 申購 FD08052 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 徐煒庠 2017/06/21 0.77 10/07 5.1900 申購 FD08053 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 徐煒庠 2017/06/21 0.13 10/07 8.7050 申購 FD08054 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 徐煒庠 2017/06/21 0.24 10/07 5.4668 申購 FD08055 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 徐煒庠 2017/06/21 0.08 10/07 8.3468 申購 FD08056 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 徐煒庠 2017/06/21 0.17 10/07 4.7752 申購 FD08051 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 徐煒庠 2017/06/21 1.11 10/07 8.2600 申購 FD08045 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.44 10/07 16.0499 申購 FD08046 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 1.03 10/07 7.9174 申購 FD08047 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.01 10/07 16.9913 申購 FD08048 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.15 10/07 8.3862 申購 FD08049 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.06 10/07 17.3950 申購 FD08050 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.06 10/07 8.5817 申購 FD08039 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 1.87 10/07 10.2600 申購 FD08043 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.01 10/07 10.7200 申購 FD08041 群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.01 10/07 10.4967 申購 FD08040 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.84 10/07 6.1000 申購 FD08044 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.03 10/07 6.3800 申購 FD08042 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.07 10/07 6.2476 申購 FD08036 群益大印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 陳威佑 2016/03/22 7.60 10/07 19.4900 申購 FD08037 群益大印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 陳威佑 2016/03/22 0.65 10/07 19.9433 申購 FD08038 群益大印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 陳威佑 2016/03/22 0.79 10/07 20.6625 申購 FD08032 群益中國新機會基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2014/03/26 28.45 09/30 9.7200 申購 FD08033 群益中國新機會基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2014/03/26 6.60 09/30 9.8687 申購 FD08026 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2011/12/14 3.46 10/07 24.0000 申購 FD08018 群益印度中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2011/06/08 84.83 10/07 30.3100 申購 FD08017 群益東協成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 張諺祺 2011/03/22 8.08 10/07 15.7100 申購 FD08015 群益印巴雙星基金 跨國投資股票型區域型 張諺祺 2010/04/20 7.17 10/07 16.4100 申購 FD08014 群益華夏盛世基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2009/12/22 28.33 09/30 23.1200 申購 FD08013 群益東方盛世基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 洪玉婷 2009/07/29 11.62 10/07 17.9500 申購 FD08012 群益新興金鑽基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2007/02/12 7.06 10/07 14.7400 申購 FD08021 群益亞太新趨勢平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 楊慈珍 2006/09/01 16.20 10/07 40.3100 申購 FD08007 群益葛萊美基金 國內股票開放型一般股票型 許育誌 2006/05/25 30.75 10/08 128.80 申購 FD08006 群益奧斯卡基金 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 2005/10/25 17.27 10/08 171.11 申購 FD08022 群益多重資產組合基金 全球組合型平衡型 姚伊蔚 2005/07/11 9.77 10/07 31.5500 申購 FD08011 群益安家基金 股票債券平衡型一般股票型 張晏禎 2004/11/19 8.95 10/08 93.2127 申購 FD08010 群益平衡王基金 股票債券平衡型價值型股票型 鄭秉倫 2000/10/16 29.37 10/08 89.0166 申購 FD08009 群益真善美基金 股票債券平衡型一般股票型 陳威哲 1999/11/19 15.22 10/08 60.9611 申購 FD08005 群益創新科技基金 國內股票開放型科技類 陳朝政 1999/06/05 125.53 10/08 200.92 申購 FD08004 群益長安基金 國內股票開放型一般股票型 陳朝政 1998/02/19 62.93 10/08 245.23 申購 FD08003 群益店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 許育誌 1997/02/13 61.44 10/08 359.22 申購 FD08002 群益馬拉松基金 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 1996/08/20 236.46 10/08 555.39 申購 FD08008 群益安穩貨幣市場基金 國內貨幣市場型 呂鴻德 1996/05/18 732.03 10/08 17.2720 申購 FD08001 群益中小型股基金 國內股票開放型中小型 周立民 1996/02/12 62.27 10/08 251.24 申購 FD62082 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 N/A 10/08 N/A

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。