基金公司
基金類型
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
基金總表
下單
基金名稱
投信公司
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購
FD31015 中國信託智慧城市建設基金(台幣)
中國信託投信
張晨瑋
2018/07/09
1.57
10/07
26.3000
申購
FD31016 中國信託智慧城市建設基金(美元)
中國信託投信
張晨瑋
2018/07/09
0.53
10/07
25.1400
申購
FD14068 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
元大投信
陳品橋
2015/07/01
6.39
10/07
23.6800
申購
FD14069 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
元大投信
陳品橋
2015/07/01
1.81
10/07
14.4100
申購
FD14070 元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
元大投信
陳品橋
2015/07/01
0.19
10/07
13.3290
申購
FD14030 元大全球農業商機基金
元大投信
曾妙蓮
2008/09/09
3.97
10/07
25.5700
申購
FD14024 元大新中國基金(台幣)
元大投信
吳育瑄
2009/04/02
7.09
09/30
14.4100
申購
FD10051 台新全球AI新創產業基金(人民幣)
台新投信
孫光政
2018/12/04
0.22
10/07
33.4600
申購
FD10049 台新全球AI新創產業基金(台幣)
台新投信
孫光政
2018/12/04
9.15
10/07
35.3500
申購
FD10050 台新全球AI新創產業基金(美元)
台新投信
孫光政
2018/12/04
22.37
10/07
34.0900
申購
FD12055 台新全球AI電力基金-A不配息(台幣)
台新投信
林禹全
2026/08/20
42.60
10/07
10.2200
申購
FD12056 台新全球AI電力基金-A不配息(美元)
台新投信
林禹全
2026/08/20
12.44
10/07
10.2618
申購
FD10022 台新全球生技醫療基金(台幣)
台新投信
歐陽禎儀
2014/10/09
2.60
10/07
18.6600
申購
FD10032 台新全球生技醫療基金(美元)
台新投信
歐陽禎儀
2016/08/01
2.82
10/07
18.5700
申購
FD10052 台新全球特別股收益基金A不配息(台幣)
台新投信
高依暄
2019/07/11
0.14
10/07
10.3700
申購
FD10054 台新全球特別股收益基金A不配息(美元)
台新投信
高依暄
2019/07/11
0.61
10/07
10.1200
申購
FD10053 台新全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
高依暄
2019/07/11
0.27
10/07
6.9200
申購
FD12040 台新智慧生活基金-A不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2017/11/27
7.04
10/07
31.0700
申購
FD12041 台新智慧生活基金-A不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2017/11/27
5.23
10/07
29.3157
申購
FD25042 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
許書豪
2022/07/22
0.15
10/07
8.4229
申購
FD25038 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
許書豪
2022/07/22
0.53
10/07
9.2800
申購
FD25044 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
許書豪
2022/07/22
0.15
10/07
8.2690
申購
FD25040 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
許書豪
2022/07/22
0.39
10/07
8.8618
申購
FD25041 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
許書豪
2022/07/22
0.30
10/07
10.0839
申購
FD25037 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
許書豪
2022/07/22
1.07
10/07
11.1700
申購
FD25043 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
許書豪
2022/07/22
0.23
10/07
10.9736
申購
FD25039 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
許書豪
2022/07/22
0.49
10/07
10.5042
申購
FD25007 永豐主流品牌基金
永豐投信
羅嘉德
2007/06/04
2.30
10/07
29.6900
申購
FD13016 玉山全球中小基金(台幣)
玉山投信
王翔慧
2003/07/03
6.79
10/07
49.7200
申購
FD13024 玉山全球消費商機基金
玉山投信
張銀成
2008/06/13
6.97
10/07
35.8100
申購
FD13023 玉山全球基礎建設基金
玉山投信
王翔慧
2008/01/21
11.70
10/07
21.4600
申購
FD67004 玉山全球新供應鏈基金-N累積型(台幣)
玉山投信
常李奕翰
2022/03/31
0.01
10/07
13.5100
申購
FD67011 玉山全球新供應鏈基金-N累積型(美元)
玉山投信
常李奕翰
2022/03/31
0.03
10/07
12.1400
申購
FD13082 玉山全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)
玉山投信
常李奕翰
2022/03/31
0.09
10/07
12.8400
申購
FD13080 玉山全球新供應鏈基金-累積型(台幣)
玉山投信
常李奕翰
2022/03/31
2.69
10/07
13.5000
申購
FD13081 玉山全球新供應鏈基金-累積型(美元)
玉山投信
常李奕翰
2022/03/31
0.35
10/07
12.1500
申購
FD13022 玉山全球資源基金
玉山投信
常李奕翰
2007/09/11
28.45
10/07
17.0300
申購
FD67001 玉山全球醫療生化基金-N累積型(台幣)
玉山投信
常李奕翰
2023/05/09
0.12
10/07
12.8200
申購
FD67006 玉山全球醫療生化基金-N累積型(美元)
玉山投信
常李奕翰
2023/05/09
0.08
10/07
12.7700
申購
FD13015 玉山全球醫療生化基金-累積型(台幣)
玉山投信
常李奕翰
2002/06/20
116.41
10/07
57.2800
申購
FD13053 玉山全球醫療生化基金-累積型(美元)
玉山投信
常李奕翰
2015/02/05
0.54
10/07
16.7500
申購
FD21007 兆豐生命科學基金
兆豐投信
林祖延
2002/06/25
2.04
10/07
22.0200
申購
FD21004 兆豐全球基金-A類型
兆豐投信
楊寳杉
1989/02/04
15.09
10/07
77.2500
申購
FD18008 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
張仲平
2019/03/19
8.42
10/07
31.2100
申購
FD18013 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
張仲平
2019/03/19
3.19
10/07
30.1000
申購
FD23004 安聯全球生技趨勢基金(台幣)
安聯投信
林孟洼
2002/06/21
27.09
10/07
56.8200
申購
FD23031 安聯全球生技趨勢基金(美元)
安聯投信
林孟洼
2015/04/30
0.54
10/07
14.6500
申購
FD23016 安聯全球油礦金趨勢基金
安聯投信
林孟洼
2009/12/01
7.11
10/07
15.0900
申購
FD23011 安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣)
安聯投信
洪華珍
2007/09/27
24.07
10/07
21.7400
申購
FD23012 安聯全球農金趨勢基金
安聯投信
林孟洼
2008/02/12
17.87
10/07
7.4500
申購
FD23010 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)
安聯投信
洪華珍
2006/10/11
71.69
10/07
15.7900
申購
FD23084 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)
安聯投信
洪華珍
2024/06/05
0.10
10/07
15.3700
申購
FD16035 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
0.75
10/07
10.3600
申購
FD16031 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
0.84
10/07
9.8200
申購
FD16033 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
0.27
10/07
10.9400
申購
FD16036 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
0.22
10/07
6.1800
申購
FD16032 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
0.49
10/07
6.1700
申購
FD16038 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.02
10/07
7.5100
申購
FD16034 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
0.36
10/07
6.8100
申購
FD64021 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.05
10/07
10.3100
申購
FD64003 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.00
10/07
10.1100
申購
FD64019 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.10
10/07
10.3000
申購
FD64022 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.32
10/07
6.4400
申購
FD64004 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.39
10/07
6.8600
申購
FD64024 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.25
10/07
8.0100
申購
FD64020 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.30
10/07
7.1600
申購
FD16005 宏利精選中華基金(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2007/08/02
4.57
10/07
18.3400
申購
FD11074 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)
大都會投信
方定宇
2022/12/30
0.32
10/07
16.7300
申購
FD11073 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)
大都會投信
方定宇
2022/12/30
8.43
10/07
19.2300
申購
FD11075 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)
大都會投信
方定宇
2022/12/30
2.25
10/07
18.5700
申購
FD11069 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)
大都會投信
方定宇
2021/09/24
0.33
10/07
14.8300
申購
FD11067 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)
大都會投信
方定宇
2021/09/24
6.64
10/07
18.4000
申購
FD11071 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)
大都會投信
方定宇
2021/09/24
2.65
10/07
16.0500
申購
FD11070 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
大都會投信
方定宇
2021/09/24
0.15
10/07
12.4000
申購
FD11068 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
大都會投信
方定宇
2021/09/24
1.37
10/07
15.1700
申購
FD11072 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
大都會投信
方定宇
2021/09/24
0.28
10/07
13.2400
申購
FD11063 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
大都會投信
馬治雲
2017/01/23
1.37
10/07
11.7800
申購
FD11061 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
大都會投信
馬治雲
2017/01/23
7.11
10/07
10.9800
申購
FD11065 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
大都會投信
馬治雲
2017/01/23
5.40
10/07
12.0600
申購
FD11064 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
大都會投信
馬治雲
2017/01/23
7.51
10/07
5.5500
申購
FD11062 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
大都會投信
馬治雲
2017/01/23
37.73
10/07
5.5500
申購
FD11066 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
大都會投信
馬治雲
2017/01/23
30.86
10/07
6.2300
申購
FD05014 國泰全球基礎建設基金-A類型(台幣)
國泰投信
魏卉齊
2006/12/27
13.98
10/07
20.2700
申購
FD05031 國泰全球基礎建設基金-A類型(美元)
國泰投信
魏卉齊
2014/10/13
0.22
10/07
0.6772
申購
FD01034 第一金全球AI_FinTech金融科技基金(台幣)
第一金投信
高若慈
2016/11/28
5.04
10/07
18.0900
申購
FD01035 第一金全球AI_FinTech金融科技基金(美元)
第一金投信
高若慈
2016/11/28
0.87
10/07
18.2647
申購
FD01040 第一金全球AI精準醫療基金(台幣)
第一金投信
郭諺雅
2018/05/31
14.05
10/07
11.9600
申購
FD01041 第一金全球AI精準醫療基金(美元)
第一金投信
郭諺雅
2018/05/31
5.71
10/07
11.3953
申購
FD01032 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)
第一金投信
黃筱雲
2016/05/30
32.08
10/07
30.0900
申購
FD01033 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)
第一金投信
黃筱雲
2016/05/30
8.02
10/07
30.9263
申購
FD01042 第一金全球eSports電競基金(台幣)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
6.85
10/07
23.1000
申購
FD01045 第一金全球eSports電競基金(美元)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
2.76
10/07
21.2904
申購
FD01043 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)
第一金投信
郭諺雅
2020/09/17
0.83
10/07
7.3900
申購
FD01046 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)
第一金投信
郭諺雅
2020/09/17
0.66
10/07
6.8073
申購
FD01015 第一金全球大趨勢基金(台幣)
第一金投信
黃筱雲
2008/09/05
9.79
10/07
70.9900
申購
FD01036 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
35.31
10/07
18.2000
申購
FD01038 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
9.04
10/07
18.3588
申購
FD01037 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
30.76
10/07
11.4600
申購
FD01039 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
6.19
10/07
11.5469
申購
FD30047 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)
統一投信
蘇柏勳
2019/10/08
1.12
10/07
43.5000
申購
FD30027 統一全球智聯網AIoT基金(台幣)
統一投信
蘇柏勳
2019/10/08
52.32
10/07
47.7300
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FD30046 統一全球智聯網AIoT基金(美元)
統一投信
蘇柏勳
2019/10/08
3.23
10/07
46.4100
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FD30039 統一全球新科技基金(人民幣)
統一投信
郭智偉
2016/05/03
15.45
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124.2500
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FD30023 統一全球新科技基金(台幣)
統一投信
郭智偉
2016/05/03
216.92
10/07
118.4600
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FD30038 統一全球新科技基金(美元)
統一投信
郭智偉
2016/05/03
66.79
10/07
119.9100
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FD65013 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
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劉佳奇
2021/09/14
0.08
10/07
8.9000
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FD65030 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
0.08
10/07
7.6400
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FD07095 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
0.46
10/07
8.9000
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FD07097 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
0.38
10/07
7.6400
申購
FD65012 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
0.16
10/07
10.0100
申購
FD65029 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
0.30
10/07
8.7200
申購
FD07094 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
3.55
10/07
10.0100
申購
FD07096 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
2.78
10/07
8.7200
申購
FD07032 野村全球生技醫療基金
野村投信
呂丹嵐
2007/01/18
14.10
10/07
26.5600
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FD07022 野村全球品牌基金(台幣)
野村投信
呂丹嵐
2002/06/21
35.04
10/07
66.0000
申購
FD65001 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣)
野村投信
呂丹嵐
2021/01/04
0.39
10/07
17.5500
申購
FD65014 野村全球品牌基金-累積N類型(美元)
野村投信
呂丹嵐
2021/01/04
0.09
10/07
15.7400
申購
FD07015 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
劉佳奇
2007/10/01
1.57
10/07
24.7000
申購
FD07014 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
劉佳奇
2003/05/19
24.12
10/07
43.5900
申購
FD07086 野村環球基金(人民幣)
野村投信
高君逸
2015/10/05
3.97
10/07
33.8300
申購
FD07021 野村環球基金(台幣)
野村投信
高君逸
1988/11/28
50.44
10/07
42.1300
申購
FD07085 野村環球基金(美元)
野村投信
高君逸
2017/05/09
3.98
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29.2400
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FD09012 富邦大中華成長基金(台幣)
富邦投信
朱家玄
2007/07/26
7.19
09/30
13.7400
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FD27011 富邦全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
富邦投信
鄭力瑋
2008/01/17
3.98
10/07
32.0300
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FD27022 富邦全球智能車基金(台幣)
富邦投信
蕭智偉
2018/11/29
4.75
10/07
30.5500
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FD27038 富邦全球智能車基金(美元)
富邦投信
蕭智偉
2018/11/29
1.03
10/07
29.6400
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FD27047 富邦全球關鍵半導體基金(台幣)
富邦投信
王威傑
2024/07/08
14.74
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24.4300
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FD27048 富邦全球關鍵半導體基金(美元)
富邦投信
王威傑
2024/07/08
1.63
10/07
24.9800
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FD06089 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
8.21
10/07
25.6900
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FD06087 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
79.55
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27.7800
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FD06090 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
3.72
10/07
27.4500
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FD06088 富蘭克林華美AI新科技基金(美元)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
28.37
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25.0400
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富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
3.62
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25.6900
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FD29017 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
6.70
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FD29023 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
1.33
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富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
5.78
10/07
25.0400
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程涵毅
2022/05/19
0.16
10/07
18.5800
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富蘭克林華美投信
程涵毅
2022/05/19
2.48
10/07
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FD06094 富蘭克林華美生技基金(南非幣)
富蘭克林華美投信
程涵毅
2022/05/19
0.10
10/07
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FD06092 富蘭克林華美生技基金(美元)
富蘭克林華美投信
程涵毅
2022/05/19
0.50
10/07
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FD29029 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣)
富蘭克林華美投信
程涵毅
2022/05/19
0.15
10/07
18.5800
申購
FD29027 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
程涵毅
2022/05/19
0.17
10/07
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FD29030 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣)
富蘭克林華美投信
程涵毅
2022/05/19
0.02
10/07
19.6400
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FD29028 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
程涵毅
2022/05/19
0.15
10/07
18.6700
申購
FD06021 富蘭克林華美全球成長基金(台幣)
富蘭克林華美投信
劉曉如
2014/12/29
4.28
10/07
25.5000
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FD06028 富蘭克林華美全球成長基金(美元)
富蘭克林華美投信
劉曉如
2014/12/29
1.65
10/07
25.4800
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FD06095 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2024/01/31
8.82
10/07
13.2900
申購
FD06097 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2024/01/31
1.39
10/07
13.1500
申購
FD06099 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2024/01/31
0.70
10/07
11.2000
申購
FD06096 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2024/01/31
1.08
10/07
12.1500
申購
FD06100 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2024/01/31
0.21
10/07
12.4500
申購
FD06098 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2024/01/31
0.27
10/07
12.0100
申購
FD29033 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2024/01/31
0.31
10/07
11.1800
申購
FD29031 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2024/01/31
1.50
10/07
12.1500
申購
FD29034 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2024/01/31
0.09
10/07
12.4600
申購
FD29032 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2024/01/31
0.35
10/07
12.0100
申購
FD06055 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2017/11/22
5.66
10/07
9.2500
申購
FD06056 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2017/11/22
1.16
10/07
8.7400
申購
FD29020 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2020/11/11
0.08
10/07
9.1600
申購
FD29026 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2020/11/11
0.09
10/07
8.3300
申購
FD06057 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
吳佩玟
2018/04/09
1.03
10/07
10.9100
申購
FD06059 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
吳佩玟
2018/04/09
1.26
10/07
10.6700
申購
FD06061 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
吳佩玟
2018/04/09
1.03
10/07
5.0700
申購
FD06058 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
吳佩玟
2018/04/09
4.31
10/07
6.4000
申購
FD06062 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
吳佩玟
2018/04/09
0.23
10/07
5.9800
申購
FD06060 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
吳佩玟
2018/04/09
1.38
10/07
6.2500
申購
FD29009 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
吳佩玟
2018/04/09
1.50
10/07
5.0700
申購
FD29002 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
吳佩玟
2018/04/09
1.82
10/07
6.4000
申購
FD29010 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
吳佩玟
2018/04/09
0.47
10/07
5.9700
申購
FD29008 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
吳佩玟
2018/04/09
2.50
10/07
6.2500
申購
FD06072 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2015/11/06
1.59
10/07
48.3600
申購
FD06005 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2008/04/28
21.29
10/07
55.2100
申購
FD06071 富蘭克林華美新世界股票基金(美元)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2015/11/06
3.39
10/07
46.2200
申購
FD29018 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2020/11/11
0.13
10/07
25.9100
申購
FD29024 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2020/11/13
0.01
10/07
23.5800
申購
FD15021 復華全球大趨勢基金(台幣)
復華投信
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2008/04/30
127.50
10/07
80.9700
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FD15105 復華全球物聯網科技基金(台幣)
復華投信
黃俊瑞
2016/07/04
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10/07
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申購
FD15106 復華全球物聯網科技基金(美元)
復華投信
黃俊瑞
2016/07/04
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10/07
88.8200
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復華投信
蔡盛宇
2010/03/30
9.01
10/07
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申購
FD15032 復華全球消費基金(台幣)
復華投信
張正宇
2013/11/13
3.47
10/07
24.8300
申購
FD15022 復華華人世紀基金
復華投信
胡家菱
2009/01/05
188.22
10/07
75.2000
申購
FD33004 景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
蕭若梅
2023/10/27
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10/07
18.7300
申購
FD33008 景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
蕭若梅
2023/10/27
2.16
10/07
19.0700
申購
FD33002 景順全球科技基金-年配型(台幣)
景順投信
蕭若梅
1996/11/18
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10/07
94.1200
申購
FD33003 景順全球科技基金-累積型(台幣)
景順投信
蕭若梅
2023/10/27
4.30
10/07
22.5600
申購
FD33007 景順全球科技基金-累積型(美元)
景順投信
蕭若梅
2023/10/27
1.02
10/07
22.9600
申購
FD03018 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣)
華南永昌投信
林彥豪
2015/11/27
2.81
10/07
49.3000
申購
FD03019 華南永昌全球物聯網精選基金(美元)
華南永昌投信
林彥豪
2015/11/27
0.18
10/07
51.3100
申購
FD03007 華南永昌全球精品基金
華南永昌投信
申暉弘
2006/11/23
4.28
10/07
22.1100
申購
FD62042 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
群益投信
楊慈珍
2018/03/21
0.08
10/07
13.3926
申購
FD62011 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
群益投信
楊慈珍
2018/02/02
0.07
10/07
13.5200
申購
FD62040 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
群益投信
楊慈珍
2018/02/02
0.28
10/07
14.2509
申購
FD62043 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
群益投信
楊慈珍
2018/02/05
0.09
10/07
12.8403
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FD62012 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
群益投信
楊慈珍
2025/02/14
0.02
10/07
12.9100
申購
FD62041 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
群益投信
楊慈珍
2018/02/05
0.00
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8.1620
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FD08032 群益中國新機會基金(台幣)
群益投信
謝天翎
2014/03/26
28.45
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9.7200
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FD08033 群益中國新機會基金(美元)
群益投信
謝天翎
2014/03/26
6.60
09/30
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申購
FD62039 群益中國新機會基金N類型(人民幣)
群益投信
謝天翎
2018/03/22
0.75
09/30
9.7992
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FD62010 群益中國新機會基金N類型(台幣)
群益投信
謝天翎
2018/02/06
0.82
09/30
10.1800
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FD62038 群益中國新機會基金N類型(美元)
群益投信
謝天翎
2018/01/16
0.94
09/30
9.2318
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FD08055 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2017/06/21
0.08
10/07
8.3468
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FD08051 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2017/06/21
1.11
10/07
8.2600
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FD08053 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2017/06/21
0.13
10/07
8.7050
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FD08056 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2017/06/21
0.17
10/07
4.7752
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FD08052 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2017/06/21
0.77
10/07
5.1900
申購
FD08054 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2017/06/21
0.24
10/07
5.4668
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FD62060 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/02/27
0.10
10/07
8.3959
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FD62021 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/05/15
0.03
10/07
8.6500
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FD62058 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/02/12
0.01
10/07
8.9825
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FD62061 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2017/12/20
0.22
10/07
4.8594
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FD62022 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/01/31
0.19
10/07
5.6900
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FD62059 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/05/14
0.13
10/07
5.8497
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FD08089 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
1.07
10/07
23.7538
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FD08087 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
18.47
10/07
25.7300
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FD08088 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
2.86
10/07
24.6451
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FD62085 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
0.33
10/07
23.7538
申購
FD62083 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
1.00
10/07
25.7300
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FD62084 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
0.77
10/07
24.6470
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FD28023 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
6.63
10/07
38.6500
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FD28021 路博邁5G股票基金N累積型(台幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
8.40
10/07
42.7700
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FD28025 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
2.64
10/07
47.6100
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FD28024 路博邁5G股票基金N累積型(美元)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
15.80
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41.8300
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FD28022 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
2.25
10/07
35.4700
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FD26025 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
10.38
10/07
38.6600
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FD26023 路博邁5G股票基金T累積型(台幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
36.01
10/07
42.7700
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FD26027 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
9.99
10/07
47.6000
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FD26024 路博邁5G股票基金T累積型(美元)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
49.87
10/07
41.8300
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FD26026 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
6.73
10/07
35.4800
申購
FD28048 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.10
10/07
11.7700
申購
FD28046 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.16
10/07
14.9300
申購
FD28050 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.06
10/07
14.1900
申購
FD28047 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.44
10/07
13.0700
申購
FD28049 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.11
10/07
11.5300
申購
FD26050 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.23
10/07
11.7600
申購
FD26048 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.60
10/07
14.9300
申購
FD26052 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.25
10/07
14.1700
申購
FD26049 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
1.32
10/07
13.0700
申購
FD26051 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.30
10/07
11.5300
申購
FD20016 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)
摩根投信
黃銘功
2004/11/12
31.24
10/07
30.6200
申購
FD20008 摩根龍揚基金-累積型
摩根投信
吳昱聰
1997/01/29
67.21
10/07
59.3800
申購
FD20059 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
魏伯宇
2016/03/29
0.92
10/07
12.1000
申購
FD20057 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
魏伯宇
2016/03/29
10.73
10/07
12.4300
申購
FD20058 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
魏伯宇
2016/03/29
1.07
10/07
12.4300
申購
FD20056 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)
摩根投信
魏伯宇
2016/03/29
19.93
10/07
20.7800
註1:
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。