基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
申購 FD19037 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2024/11/18 2.73 10/07 887.8500
申購 FD68003 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/05/06 62.79 10/07 11.2600
申購 FD68009 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/05/06 27.35 10/07 14.7500
申購 FD19033 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 38.71 10/07 15.6400
申購 FD19032 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 8.20 10/07 14.8700
申購 FD19027 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 9.06 10/07 19.3100
申購 FD19028 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 76.18 10/07 11.7400
申購 FD19031 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 5.65 10/07 25.8600
申購 FD19029 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 5.19 10/07 12.7800
申購 FD19030 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 17.80 10/07 7.9400
申購 FD68004 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 62.08 10/07 7.9400
申購 FD19034 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 3.86 10/07 20.0500
申購 FD19036 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 34.12 10/07 11.7300
申購 FD68010 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 48.33 10/07 11.7300
申購 FD19035 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 5.02 10/07 11.2500
申購 FD68008 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/12/23 21.37 10/07 9.3500
申購 FD68006 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2020/12/23 20.85 10/07 10.9400
申購 FD68002 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/05/13 115.82 10/07 7.6200
申購 FD68007 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/05/13 72.92 10/07 11.0600
申購 FD68001 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2020/05/13 78.17 10/07 9.1400
申購 FD68005 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2020/05/13 52.25 10/07 13.1500
申購 FD19020 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 50.13 10/07 6.8900
申購 FD19017 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 18.11 10/07 12.0000
申購 FD19018 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 96.89 10/07 4.5100
申購 FD19019 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 28.03 10/07 7.0800
申購 FD19026 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/26 1.10 10/07 15.9100
申購 FD19021 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/14 3.63 10/07 28.9600
申購 FD19025 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/14 3.32 10/07 14.4000
申購 FD19022 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/13 12.07 10/07 15.3300
申購 FD19024 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/12 9.49 10/07 14.7900
申購 FD19023 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/07 2.54 10/07 29.7600
申購 FD19011 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 黃靜怡 2014/11/27 7.33 10/07 15.4800
申購 FD19012 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 黃靜怡 2014/11/27 0.63 10/07 8.5700
申購 FD19013 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 黃亭瑜 2014/11/27 9.19 10/07 22.4300
申購 FD19014 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 黃亭瑜 2014/11/27 1.06 10/07 12.9200
申購 FD19009 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2014/03/19 20.10 10/07 18.8800
申購 FD19010 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2014/03/19 14.02 10/07 10.1200
申購 FD19007 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2014/03/19 8.03 10/07 10.6900
申購 FD19008 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2014/03/19 2.35 10/07 5.0100
申購 FD19001 聯博大利基金A2類型 國內股票開放型一般股票型 郭又語 1997/01/08 25.35 10/08 275.54
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。