基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
申購 FD02021 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 元大投信 曾妙蓮 2005/03/08 16.99 10/07 23.1100
申購 FD12027 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2016/06/20 1.76 10/07 17.8000
申購 FD12029 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2016/06/20 0.22 10/07 18.0197
申購 FD12028 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2016/06/20 1.35 10/07 11.8900
申購 FD12030 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2016/06/20 0.49 10/07 12.0533
申購 FD13046 玉山多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭啟宏 2016/06/27 0.24 10/07 10.3592
申購 FD13048 玉山多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭啟宏 2016/06/27 0.01 10/07 11.1925
申購 FD13045 玉山多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭啟宏 2016/06/27 2.35 10/07 14.0123
申購 FD13047 玉山多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭啟宏 2016/06/27 0.52 10/07 15.1508
申購 FD13020 玉山新興趨勢組合基金 玉山投信 曾訓億 2006/10/11 7.90 10/07 20.0500
申購 FD23020 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 2013/12/04 55.89 10/07 21.1300
申購 FD23037 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 2014/09/19 0.57 10/07 20.6400
申購 FD23082 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 2023/06/06 1.31 10/07 12.3700
申購 FD23083 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 2025/08/29 0.05 10/07 11.0400
申購 FD23039 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 2015/06/09 0.48 10/07 16.1200
申購 FD23021 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 2013/12/04 5.33 10/07 14.7800
申購 FD23038 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 2014/09/19 0.39 10/07 15.3300
申購 FD23043 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.28 10/07 14.0230
申購 FD23023 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 43.85 10/07 11.6944
申購 FD23041 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.33 10/07 13.6383
申購 FD23044 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 1.75 10/07 5.7519
申購 FD23024 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 2.27 10/07 5.5518
申購 FD23042 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.68 10/07 6.5368
申購 FD63012 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2019/04/17 0.23 10/07 6.8392
申購 FD63002 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2019/02/11 0.04 10/07 6.6976
申購 FD24016 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李珈蕙 2017/07/10 0.47 10/07 9.7200
申購 FD24002 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李珈蕙 2017/07/10 1.40 10/07 10.2600
申購 FD24015 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李珈蕙 2017/07/10 0.58 10/07 9.8700
申購 FD24001 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李珈蕙 2017/07/10 0.38 10/07 15.6000
申購 FD24014 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李珈蕙 2017/07/10 0.19 10/07 15.0000
申購 FD24011 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 李珈蕙 2018/07/25 3.23 10/07 13.9400
申購 FD24012 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 李珈蕙 2018/07/25 2.02 10/07 15.7800
申購 FD24013 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 貝萊德投信 李珈蕙 2018/07/25 2.95 10/07 18.7700
申購 FD11006 柏瑞全球金牌組合基金 大都會投信 方奕翔 2005/11/10 5.24 10/07 23.4400
申購 FD11003 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 大都會投信 方奕翔 2004/03/10 29.52 10/07 28.0700
申購 FD11045 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 大都會投信 邢是霈 2016/03/22 0.07 10/07 14.1803
申購 FD11031 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 大都會投信 邢是霈 2016/03/22 1.49 10/07 12.9657
申購 FD11049 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 大都會投信 邢是霈 2016/03/22 0.02 10/07 19.5377
申購 FD11047 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 大都會投信 邢是霈 2016/03/22 0.08 10/07 14.5560
申購 FD11046 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 大都會投信 邢是霈 2016/03/22 0.10 10/07 7.8865
申購 FD11032 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 大都會投信 邢是霈 2016/03/22 0.33 10/07 7.3440
申購 FD11050 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 大都會投信 邢是霈 2016/03/22 0.07 10/07 7.5211
申購 FD11048 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 大都會投信 邢是霈 2016/03/22 0.11 10/07 8.6143
申購 FD07011 野村鑫平衡組合基金-累積型(台幣) 野村投信 李雅婷 2004/04/05 8.48 10/07 30.9200
申購 FD15034 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 劉明滄 2014/07/09 27.95 10/07 20.2000
申購 FD15024 復華高益策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 吳易欣 2009/10/20 15.05 10/07 14.0000
申購 FD15013 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 王品昕 2005/04/21 42.54 10/07 18.9700
申購 FD15020 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 朱展志 2007/11/26 72.67 10/07 27.4800
申購 FD08069 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 12.86 10/07 20.0261
申購 FD08075 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 1.63 10/07 19.5867
申購 FD08070 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 10.46 10/07 13.0348
申購 FD08076 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 1.78 10/07 12.7506
申購 FD62027 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 14.97 10/07 13.0349
申購 FD62070 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 4.81 10/07 12.7500
申購 FD08071 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 12.52 10/07 16.8064
申購 FD08077 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 0.39 10/07 16.4402
申購 FD08072 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 3.19 10/07 12.6254
申購 FD08078 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 0.30 10/07 12.3487
申購 FD62028 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 1.75 10/07 12.6262
申購 FD62071 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 0.73 10/07 12.3483
申購 FD08022 群益多重資產組合基金 群益投信 姚伊蔚 2005/07/11 9.77 10/07 31.5500
申購 FD62081 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2021/06/10 0.04 10/07 10.9455
申購 FD62014 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2020/12/10 0.01 10/07 13.0500
申購 FD62079 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2021/03/19 0.07 10/07 13.6957
申購 FD62046 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2018/07/06 0.60 10/07 13.3091
申購 FD62077 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2021/03/10 0.00 10/07 11.3247
申購 FD62082 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 N/A 10/08 N/A
申購 FD62015 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2020/08/13 0.34 10/07 9.5600
申購 FD62080 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2021/04/01 0.28 10/07 8.3483
申購 FD62047 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2018/09/21 0.46 10/07 10.2107
申購 FD62078 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2021/03/16 0.10 10/07 7.4044
申購 FD20050 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 陳建銘 2014/10/15 10.91 10/07 9.7416
申購 FD20040 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 陳建銘 2014/10/15 19.98 10/07 8.1774
申購 FD20049 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 陳建銘 2014/10/15 2.16 10/07 9.7742
申購 FD20055 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 陳建銘 2014/10/15 38.45 10/07 14.6493
申購 FD19023 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/07 2.54 10/07 29.7600
申購 FD19009 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃靜怡 2014/03/19 20.10 10/07 18.8800
申購 FD19021 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/14 3.63 10/07 28.9600
申購 FD19024 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/12 9.49 10/07 14.7900
申購 FD19010 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃靜怡 2014/03/19 14.02 10/07 10.1200
申購 FD19026 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/26 1.10 10/07 15.9100
申購 FD19022 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/13 12.07 10/07 15.3300
申購 FD19025 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/14 3.32 10/07 14.4000
申購 FD68006 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃靜怡 2020/12/23 20.85 10/07 10.9400
申購 FD68001 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃靜怡 2020/05/13 78.17 10/07 9.1400
申購 FD68005 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃靜怡 2020/05/13 52.25 10/07 13.1500
申購 FD04015 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 鄭夙希 2005/01/31 28.59 10/07 26.1186
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。