基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
申購 FD11096 柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2026/01/22 0.07 10/07 12.5000
申購 FD11090 柏瑞美利堅多重資產收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2025/11/12 3.58 10/07 10.7712
申購 FD11091 柏瑞美利堅多重資產收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2025/11/12 1.65 10/07 10.1420
申購 FD11092 柏瑞美利堅多重資產收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2025/11/12 1.94 10/07 10.6562
申購 FD11093 柏瑞美利堅多重資產收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2025/11/12 1.35 10/07 10.0330
申購 FD11094 柏瑞美利堅多重資產收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2025/11/12 0.31 10/07 10.1696
申購 FD11083 柏瑞日本多重資產基金A不配息(台幣) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 5.01 10/07 11.6325
申購 FD11084 柏瑞日本多重資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 1.59 10/07 10.9256
申購 FD11085 柏瑞日本多重資產基金A不配息(日圓) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 3.31 10/07 11.8738
申購 FD11086 柏瑞日本多重資產基金B月配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 3.54 10/07 11.1504
申購 FD11087 柏瑞日本多重資產基金AH不配息(日圓) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 1.24 10/07 11.4462
申購 FD11088 柏瑞日本多重資產基金AH不配息(美元) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 2.27 10/07 11.7382
申購 FD11089 柏瑞日本多重資產基金BH月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 2.11 10/07 10.8045
申購 FD11082 柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2024/05/10 1.01 10/07 10.4398
申購 FD11080 柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 0.82 10/07 13.2652
申購 FD11081 柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 1.06 10/07 10.7230
申購 FD11076 柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 7.62 10/07 13.0331
申購 FD11077 柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 4.40 10/07 10.5212
申購 FD11078 柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 0.48 10/07 12.3130
申購 FD11079 柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 0.41 10/07 10.1826
申購 FD11073 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 8.43 10/07 19.2300
申購 FD11074 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.32 10/07 16.7300
申購 FD11075 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 2.25 10/07 18.5700
申購 FD11072 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.28 10/07 13.2400
申購 FD11067 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 6.64 10/07 18.4000
申購 FD11069 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.33 10/07 14.8300
申購 FD11071 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 2.65 10/07 16.0500
申購 FD11068 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 1.37 10/07 15.1700
申購 FD11070 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.15 10/07 12.4000
申購 FD11061 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 7.11 10/07 10.9800
申購 FD11062 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 37.73 10/07 5.5500
申購 FD11065 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 5.40 10/07 12.0600
申購 FD11066 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 30.86 10/07 6.2300
申購 FD11063 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 1.37 10/07 11.7800
申購 FD11064 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 7.51 10/07 5.5500
申購 FD11095 柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2016/08/11 0.10 10/07 22.2000
申購 FD11059 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/07/21 0.71 10/07 11.4553
申購 FD11060 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/06/22 0.03 10/07 6.2568
申購 FD11036 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/05/10 0.20 10/07 7.1910
申購 FD11055 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/05/03 0.02 10/07 11.9260
申購 FD11058 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/11 0.03 10/07 4.9900
申購 FD11057 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/01 0.00 10/07 11.5465
申購 FD11053 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/03/31 0.00 10/07 11.5669
申購 FD11035 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/03/29 0.68 10/07 12.7047
申購 FD11031 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 1.49 10/07 12.9657
申購 FD11032 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.33 10/07 7.3440
申購 FD11047 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.08 10/07 14.5560
申購 FD11048 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.11 10/07 8.6143
申購 FD11045 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.07 10/07 14.1803
申購 FD11046 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.10 10/07 7.8865
申購 FD11049 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.02 10/07 19.5377
申購 FD11050 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.07 10/07 7.5211
申購 FD11029 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 2.34 10/07 10.5222
申購 FD11043 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 0.92 10/07 11.7867
申購 FD11041 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 0.04 10/07 11.8097
申購 FD11030 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 3.12 10/07 3.7140
申購 FD11044 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 2.39 10/07 4.3937
申購 FD11042 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 0.39 10/07 3.9415
申購 FD11033 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/06/17 0.10 10/07 13.2236
申購 FD11056 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2015/06/08 0.04 10/07 5.8118
申購 FD11054 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2015/06/08 0.08 10/07 4.1066
申購 FD11034 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/02/03 0.33 10/07 6.5208
申購 FD11022 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/09/18 0.30 10/07 13.8434
申購 FD11023 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/09/18 1.51 10/07 5.8271
申購 FD11026 柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2014/07/29 4.50 10/07 24.9600
申購 FD11024 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 0.70 10/07 12.4083
申購 FD11025 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 0.66 10/07 6.5184
申購 FD11021 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/02/14 0.39 10/07 6.0647
申購 FD11020 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/01/27 0.36 10/07 5.6999
申購 FD11018 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2012/05/02 0.81 10/07 12.0774
申購 FD11019 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2012/05/02 1.26 10/07 5.6087
申購 FD11014 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 0.81 10/07 12.0827
申購 FD11015 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 3.85 10/07 4.3332
申購 FD11012 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 9.23 10/07 15.5215
申購 FD11013 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 31.15 10/07 4.8201
申購 FD11007 柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2006/10/27 6.62 10/07 13.9100
申購 FD11006 柏瑞全球金牌組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2005/11/10 5.24 10/07 23.4400
申購 FD11005 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 詹惠羽 2005/06/09 2.89 10/07 13.4683
申購 FD11004 柏瑞旗艦全球成長組合基金 全球組合型股票型 邢是霈 2004/10/27 15.71 10/07 33.6400
申購 FD11003 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2004/03/10 29.52 10/07 28.0700
申購 FD11002 柏瑞巨輪貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉文茵 1998/09/07 50.79 10/08 14.5383
申購 FD11001 柏瑞巨人基金 國內股票開放型一般股票型 高豪志 1997/08/30 52.67 10/08 75.47
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。